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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
AP Constructions | 80 809.00 | 58 355.00 | 22 454.00 | 80 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 534.00 | 101 716.00 | 23 818.00 | 125 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 010.00 | 176 775.00 | 1 544 235.00 | 1 721 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 889.00 | | 204 889.00 | 204 889.00 |
BZ Autres créances | 292 447.00 | | 292 447.00 | 292 447.00 |
CF Disponibilités | 183 703.00 | | 183 703.00 | 183 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 641.00 | | 686 641.00 | 686 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 651.00 | 176 775.00 | 2 230 876.00 | 2 407 651.00 |
CU Autres participations | 1 497 962.00 | | 1 497 962.00 | 1 497 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 312 249.00 | 1 181 669.00 | | 1 312 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 185.00 | 130 580.00 | | 110 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 282.00 | 1 331 097.00 | | 1 441 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652.00 | 743.00 | | 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 929.00 | 827 661.00 | | 591 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 712.00 | 33 502.00 | | 32 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 697.00 | 276 706.00 | | 162 697.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 594.00 | 1 138 612.00 | | 789 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 876.00 | 2 469 709.00 | | 2 230 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 760.00 | 546 967.00 | | 313 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 652.00 | 743.00 | | 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 416.00 | | 805 416.00 | 805 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 416.00 | | 805 416.00 | 805 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 225.00 | 67 124.00 | | 22 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 3 000.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 325.00 | 70 124.00 | | 22 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 080.00 | 40 022.00 | | 12 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 336.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 080.00 | 42 358.00 | | 12 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 245.00 | 27 767.00 | | 10 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 652.00 | -93 595.00 | | -79 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 342.00 | 1 094 693.00 | | 844 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 156.00 | 964 113.00 | | 734 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 185.00 | 130 580.00 | | 110 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 254.00 | | | 2 007 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 243.00 | 1 721 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 080.00 | 16 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 164.00 | 206 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 507.00 | | | 490 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497 962.00 | | | 1 497 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 598.00 | 23 270.00 | 286 093.00 | 439 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 784.00 | | 2 080.00 | 18 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 814.00 | 23 270.00 | 284 014.00 | 420 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 360.00 | 90 360.00 | | 90 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UX Autres créances clients | 204 889.00 | | | 204 889.00 |
VB T. V. A. | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VC Groupe et associés | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VI Groupe et associés | 591 929.00 | 116 095.00 | 475 834.00 | 591 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 167.00 | | | 277 167.00 |
VP Divers | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 938.00 | 502 938.00 | | 502 938.00 |
VW T.V.A. | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 594.00 | 313 760.00 | 475 834.00 | 789 594.00 |