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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 981.00 | 18 483.00 | 3 498.00 | 21 981.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 76 482.00 | 69 310.00 | 7 172.00 | 76 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 070.00 | 71 609.00 | 56 461.00 | 128 070.00 |
AX Avances et acomptes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 143.00 | 159 402.00 | 1 565 741.00 | 1 725 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 926.00 | | 128 926.00 | 128 926.00 |
BZ Autres créances | 162 966.00 | | 162 966.00 | 162 966.00 |
CF Disponibilités | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 312.00 | | 306 312.00 | 306 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 455.00 | 159 402.00 | 1 872 053.00 | 2 031 455.00 |
CU Autres participations | 1 497 962.00 | | 1 497 962.00 | 1 497 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 432 641.00 | 1 422 434.00 | | 1 432 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 338.00 | 10 207.00 | | 7 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 826.00 | 1 451 489.00 | | 1 458 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 525.00 | 799.00 | | 32 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 803.00 | 293 082.00 | | 223 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 358.00 | 43 992.00 | | 52 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 540.00 | 130 218.00 | | 104 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 227.00 | 468 091.00 | | 413 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 053.00 | 1 919 580.00 | | 1 872 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 493.00 | 468 091.00 | | 383 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 512.00 | | 759 512.00 | 759 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 512.00 | | 759 512.00 | 759 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 570.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 308.00 | 1 286.00 | | 27 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 708.00 | 1 286.00 | | 36 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 143.00 | 20 248.00 | | 4 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 183.00 | 20 248.00 | | 7 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 526.00 | -18 962.00 | | 29 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 465.00 | 13 905.00 | | 26 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 567.00 | 669 064.00 | | 808 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 230.00 | 658 857.00 | | 801 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 338.00 | 10 207.00 | | 7 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 279.00 | | 64 127.00 | 1 707 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 497 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 264.00 | 1 725 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 506.00 | 21 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 758.00 | 205 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 830.00 | | 64 127.00 | 184 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 497 962.00 | | | 1 497 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 324.00 | 25 571.00 | 41 493.00 | 175 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 724.00 | 1 759.00 | | 16 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 600.00 | 23 812.00 | 41 493.00 | 158 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
UX Autres créances clients | 128 926.00 | 128 926.00 | | 128 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VC Groupe et associés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 710.00 | 10 747.00 | 20 963.00 | 31 710.00 |
VI Groupe et associés | 223 777.00 | 223 777.00 | | 223 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890.00 | | | 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 567.00 | 130 567.00 | | 130 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 641.00 | 299 641.00 | | 299 641.00 |
VW T.V.A. | 37 447.00 | 37 447.00 | | 37 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 227.00 | 392 264.00 | 20 963.00 | 413 227.00 |