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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
AH Fonds commercial | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
AN Terrains | 63 124.00 | 7 904.00 | 55 219.00 | 63 124.00 |
AP Constructions | 1 513 161.00 | 314 579.00 | 1 198 582.00 | 1 513 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 912.00 | 361 921.00 | 22 991.00 | 384 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 679.00 | 84 086.00 | 12 592.00 | 96 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 932.00 | 800 910.00 | 1 350 022.00 | 2 150 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 884.00 | | 203 884.00 | 203 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 889.00 | | 50 889.00 | 50 889.00 |
BT Marchandises | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 015.00 | 65 748.00 | 274 267.00 | 340 015.00 |
BZ Autres créances | 59 143.00 | | 59 143.00 | 59 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
CF Disponibilités | 1 775 148.00 | | 1 775 148.00 | 1 775 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 997.00 | | 16 997.00 | 16 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 724.00 | 65 748.00 | 2 413 976.00 | 2 479 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 657.00 | 866 659.00 | 3 763 998.00 | 4 630 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 409 206.00 | | | 2 409 206.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 370 324.00 | | | 370 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 741.00 | | | 130 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 223.00 | | | 53 223.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 495.00 | | | 3 007 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 818.00 | | | 381 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 287.00 | | | 225 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 329.00 | | | 97 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
EA Autres dettes | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 502.00 | | | 756 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 998.00 | | | 3 763 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 368.00 | | | 457 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
FD Production vendue biens | 2 086 331.00 | | 2 086 331.00 | 2 086 331.00 |
FG Production vendue services | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 164.00 | | 2 130 164.00 | 2 130 164.00 |
FM Production stockée | | | -4 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 608.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 521.00 | | | 46 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 384.00 | | | 34 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 591.00 | | | 2 203 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 849.00 | | | 2 072 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 741.00 | | | 130 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 286.00 | | | 2 144 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 057 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 231.00 | | | 2 051 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 101.00 | 123 238.00 | 5 428.00 | 683 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 401.00 | 8 018.00 | | 24 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 700.00 | 115 220.00 | 5 428.00 | 658 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 288.00 | 225 288.00 | | 225 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 819.00 | 82 685.00 | 220 689.00 | 381 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 853.00 | | | 82 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 157.00 | 405 401.00 | 10 756.00 | 416 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 503.00 | 457 369.00 | 220 689.00 | 756 503.00 |