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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
AH Fonds commercial | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
AN Terrains | 63 124.00 | 9 822.00 | 53 301.00 | 63 124.00 |
AP Constructions | 1 513 161.00 | 383 664.00 | 1 129 497.00 | 1 513 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 530.00 | 372 929.00 | 20 600.00 | 393 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 679.00 | 92 123.00 | 4 555.00 | 96 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 550.00 | 890 957.00 | 1 268 592.00 | 2 159 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 197.00 | | 255 197.00 | 255 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 386.00 | | 73 386.00 | 73 386.00 |
BT Marchandises | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 821.00 | 81 864.00 | 315 957.00 | 397 821.00 |
BZ Autres créances | 38 936.00 | | 38 936.00 | 38 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 168.00 | | 625 168.00 | 625 168.00 |
CF Disponibilités | 1 249 648.00 | | 1 249 648.00 | 1 249 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 543.00 | 81 864.00 | 2 575 679.00 | 2 657 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 093.00 | 972 822.00 | 3 844 271.00 | 4 817 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 459 947.00 | | | 2 459 947.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 370 324.00 | | | 370 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 466.00 | | | 143 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
DL TOTAL (I) | 3 061 533.00 | | | 3 061 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 664.00 | | | 299 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 269.00 | | | 307 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 702.00 | | | 119 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
EA Autres dettes | 41 747.00 | | | 41 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 738.00 | | | 782 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 271.00 | | | 3 844 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 886.00 | | | 550 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
FD Production vendue biens | 2 110 180.00 | | 2 110 180.00 | 2 110 180.00 |
FG Production vendue services | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 826.00 | | 2 147 826.00 | 2 147 826.00 |
FM Production stockée | | | 22 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 289.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 322.00 | | | 2 210 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 855.00 | | | 2 066 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 466.00 | | | 143 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 933.00 | | | 2 150 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 159 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 066 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 877.00 | | | 2 057 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 911.00 | 90 504.00 | 457.00 | 800 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 492.00 | 90 504.00 | 457.00 | 768 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 270.00 | 307 270.00 | | 307 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 747.00 | 41 747.00 | | 41 747.00 |
UX Autres créances clients | 397 821.00 | | | 397 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 665.00 | 67 813.00 | 204 542.00 | 299 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 056.00 | | | 82 056.00 |
VP Divers | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 702.00 | 119 702.00 | | 119 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 051.00 | 442 984.00 | 8 067.00 | 451 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 738.00 | 550 887.00 | 204 542.00 | 782 738.00 |