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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
AH Fonds commercial | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
AN Terrains | 63 124.00 | 11 739.00 | 51 384.00 | 63 124.00 |
AP Constructions | 1 513 161.00 | 452 749.00 | 1 060 412.00 | 1 513 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 559.00 | 376 864.00 | 18 694.00 | 395 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 188.00 | 61 809.00 | 22 379.00 | 84 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 964.00 | | 92 964.00 | 92 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 089.00 | 935 581.00 | 1 283 508.00 | 2 219 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 442.00 | | 250 442.00 | 250 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 510.00 | | 76 510.00 | 76 510.00 |
BT Marchandises | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 658.00 | 86 399.00 | 391 258.00 | 477 658.00 |
BZ Autres créances | 58 398.00 | | 58 398.00 | 58 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 752.00 | 42 293.00 | 598 458.00 | 640 752.00 |
CF Disponibilités | 1 149 686.00 | | 1 149 686.00 | 1 149 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 738.00 | 128 693.00 | 2 542 044.00 | 2 670 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 828.00 | 1 064 275.00 | 3 825 553.00 | 4 889 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 523 413.00 | | | 2 523 413.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 370 324.00 | | | 370 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 506.00 | | | 163 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 611.00 | | | 3 135 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 263.00 | | | 232 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 022.00 | | | 256 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 057.00 | | | 137 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
EA Autres dettes | 50 244.00 | | | 50 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 941.00 | | | 689 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 825 553.00 | | | 3 825 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 225.00 | | | 509 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
FD Production vendue biens | 2 462 185.00 | | 2 462 185.00 | 2 462 185.00 |
FG Production vendue services | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 619.00 | | 2 492 619.00 | 2 492 619.00 |
FM Production stockée | | | 3 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 203.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 758.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 459.00 | | | 2 545 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 952.00 | | | 2 381 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 506.00 | | | 163 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 551.00 | | 99 886.00 | 2 159 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 347.00 | 2 219 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 347.00 | 2 056 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066 495.00 | | 29 886.00 | 2 066 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 964.00 | | 70 000.00 | 22 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 958.00 | 84 971.00 | 40 347.00 | 890 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 539.00 | 84 971.00 | 40 347.00 | 858 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 023.00 | 256 023.00 | | 256 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 244.00 | 50 244.00 | | 50 244.00 |
UX Autres créances clients | 477 659.00 | 477 659.00 | | 477 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 263.00 | 51 547.00 | 180 716.00 | 232 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 282.00 | | | 67 282.00 |
VP Divers | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 057.00 | 137 057.00 | | 137 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 458.00 | 9 080.00 | 5 378.00 | 14 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 516.00 | 545 138.00 | 5 378.00 | 550 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 942.00 | 509 226.00 | 180 716.00 | 689 942.00 |