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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 984.00 | 27 265.00 | 718.00 | 27 984.00 |
AH Fonds commercial | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
AN Terrains | 63 124.00 | 13 656.00 | 49 467.00 | 63 124.00 |
AP Constructions | 1 513 161.00 | 521 834.00 | 991 327.00 | 1 513 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 547.00 | 387 298.00 | 49 249.00 | 436 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 095.00 | 68 214.00 | 26 880.00 | 95 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 956.00 | | 92 956.00 | 92 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 542.00 | 1 018 270.00 | 1 248 272.00 | 2 266 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 100.00 | | 265 100.00 | 265 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 281.00 | | 86 281.00 | 86 281.00 |
BT Marchandises | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 465.00 | 86 190.00 | 365 274.00 | 451 465.00 |
BZ Autres créances | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 268.00 | 8 787.00 | 620 480.00 | 629 268.00 |
CF Disponibilités | 1 504 396.00 | | 1 504 396.00 | 1 504 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 224.00 | 94 977.00 | 2 888 246.00 | 2 983 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 766.00 | 1 113 248.00 | 4 136 518.00 | 5 249 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 606 920.00 | | | 2 606 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 370 324.00 | | | 370 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 617.00 | | | 257 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303 800.00 | | | 3 303 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 060.00 | | | 181 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 329.00 | | | 354 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 722.00 | | | 143 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
EA Autres dettes | 84 788.00 | | | 84 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 717.00 | | | 832 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 518.00 | | | 4 136 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 137.00 | | | 703 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
FD Production vendue biens | 2 694 967.00 | | 2 694 967.00 | 2 694 967.00 |
FG Production vendue services | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 243.00 | | 2 729 243.00 | 2 729 243.00 |
FM Production stockée | | | 9 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 809.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 795.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 794.00 | | | 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 569.00 | | | 50 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 987.00 | | | 83 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 345.00 | | | 2 834 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 728.00 | | | 2 576 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 617.00 | | | 257 617.00 |