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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
AH Fonds commercial | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
AN Terrains | 63 124.00 | 15 573.00 | 47 550.00 | 63 124.00 |
AP Constructions | 1 513 161.00 | 590 919.00 | 922 242.00 | 1 513 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 393.00 | 397 614.00 | 43 779.00 | 441 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 881.00 | 73 131.00 | 21 749.00 | 94 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 108.00 | | 94 108.00 | 94 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 133.00 | 1 104 795.00 | 1 170 337.00 | 2 275 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 285.00 | | 324 285.00 | 324 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 735.00 | | 83 735.00 | 83 735.00 |
BT Marchandises | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 903.00 | 89 286.00 | 473 616.00 | 562 903.00 |
BZ Autres créances | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665 393.00 | 5 782.00 | 659 610.00 | 665 393.00 |
CF Disponibilités | 1 759 100.00 | | 1 759 100.00 | 1 759 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 528.00 | 95 069.00 | 3 340 458.00 | 3 435 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 661.00 | 1 199 865.00 | 4 510 796.00 | 5 710 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 784 537.00 | | | 2 784 537.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 370 324.00 | | | 370 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 880.00 | | | 401 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 616 252.00 | | | 3 616 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 438.00 | | | 142 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 727.00 | | | 90 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 240.00 | | | 428 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 699.00 | | | 134 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
EA Autres dettes | 83 918.00 | | | 83 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 543.00 | | | 894 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 510 796.00 | | | 4 510 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 407.00 | | | 803 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
FD Production vendue biens | 3 029 867.00 | | 3 029 867.00 | 3 029 867.00 |
FG Production vendue services | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 921.00 | | 3 066 921.00 | 3 066 921.00 |
FM Production stockée | | | -2 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 558 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 408.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 357.00 | | | 43 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 064.00 | | | 145 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 677.00 | | | 3 145 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 796.00 | | | 2 743 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 880.00 | | | 401 880.00 |