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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
AH Fonds commercial | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
AN Terrains | 63 124.00 | 17 491.00 | 45 633.00 | 63 124.00 |
AP Constructions | 1 513 161.00 | 660 004.00 | 853 157.00 | 1 513 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 443.00 | 407 553.00 | 37 890.00 | 445 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 624.00 | 68 043.00 | 29 580.00 | 97 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 583.00 | 1 180 649.00 | 1 003 933.00 | 2 184 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 796.00 | | 265 796.00 | 265 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 280.00 | | 108 280.00 | 108 280.00 |
BT Marchandises | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 167.00 | 31 364.00 | 459 803.00 | 491 167.00 |
BZ Autres créances | 47 089.00 | | 47 089.00 | 47 089.00 |
CF Disponibilités | 725 797.00 | | 725 797.00 | 725 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 553.00 | 31 364.00 | 1 613 189.00 | 1 644 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 136.00 | 1 212 013.00 | 2 617 122.00 | 3 829 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 786 418.00 | | | 786 418.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 370 324.00 | | | 370 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 022.00 | | | 511 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 847.00 | | | 1 717 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 997.00 | | | 114 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 168.00 | | | 161 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 865.00 | | | 359 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 229.00 | | | 164 229.00 |
EA Autres dettes | 98 768.00 | | | 98 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 275.00 | | | 899 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 122.00 | | | 2 617 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 195.00 | | | 859 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 692.00 | | 85 692.00 | 85 692.00 |
FD Production vendue biens | 3 238 383.00 | | 3 238 383.00 | 3 238 383.00 |
FG Production vendue services | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 356 412.00 | | 3 356 412.00 | 3 356 412.00 |
FM Production stockée | | | 24 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 828.00 | |
GE Autres charges | | | 54 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 848 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 782.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 697.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 141.00 | | | 164 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 689.00 | | | 3 547 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 667.00 | | | 3 036 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 022.00 | | | 511 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 134.00 | | 29 308.00 | 2 275 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 108.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 858.00 | 2 184 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 750.00 | 2 119 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 229.00 | | | 65 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 796.00 | | 29 308.00 | 2 115 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 108.00 | | | 94 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 796.00 | 98 368.00 | 22 515.00 | 1 104 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 239.00 | 98 368.00 | 22 515.00 | 1 077 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 865.00 | 359 865.00 | | 359 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 229.00 | 136 229.00 | | 136 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 769.00 | 98 769.00 | | 98 769.00 |
UX Autres créances clients | 491 168.00 | 491 168.00 | | 491 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 146.00 | 51 312.00 | 39 834.00 | 91 146.00 |
VI Groupe et associés | 189 168.00 | 189 168.00 | | 189 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 090.00 | 47 090.00 | | 47 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 764.00 | | 541 764.00 | 541 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 029.00 | 859 196.00 | 39 834.00 | 899 029.00 |