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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 376.00 | 11 440.00 | 7 936.00 | 19 376.00 |
AP Constructions | 286 275.00 | 177 577.00 | 108 698.00 | 286 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 760.00 | 158 037.00 | 118 722.00 | 276 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898 667.00 | 457 134.00 | 1 441 532.00 | 1 898 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 337.00 | 804 189.00 | 1 699 147.00 | 2 503 337.00 |
BT Marchandises | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 633.00 | 2 351.00 | 32 281.00 | 34 633.00 |
BZ Autres créances | 674 511.00 | | 674 511.00 | 674 511.00 |
CF Disponibilités | 73 190.00 | | 73 190.00 | 73 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 997.00 | 2 351.00 | 798 646.00 | 800 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 335.00 | 806 541.00 | 2 497 794.00 | 3 304 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
DG Autres réserves | 223 901.00 | 180 212.00 | | 223 901.00 |
DH Report à nouveau | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 761.00 | 43 688.00 | | 102 761.00 |
DK Provisions réglementées | 85 129.00 | 90 545.00 | | 85 129.00 |
DL TOTAL (I) | 941 960.00 | 844 615.00 | | 941 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 522.00 | 1 579 081.00 | | 1 368 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 570.00 | 8 117.00 | | 11 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 942.00 | 167 280.00 | | 72 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 436.00 | 105 236.00 | | 97 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | 491.00 | | 2 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 001.00 | 1 997.00 | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 833.00 | 1 862 204.00 | | 1 555 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 794.00 | 2 706 819.00 | | 2 497 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 367.00 | 485 666.00 | | 386 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 125.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 725.00 | | 1 471 725.00 | 1 471 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 725.00 | | 1 471 725.00 | 1 471 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 630.00 | 3 719.00 | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 098.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 505.00 | 6 187.00 | | 8 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 505.00 | 8 285.00 | | 8 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | 1 061.00 | | 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 089.00 | 11 398.00 | | 3 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 580.00 | 15 160.00 | | 3 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 925.00 | -6 874.00 | | 4 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 018.00 | 1 363 193.00 | | 1 486 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 256.00 | 1 319 504.00 | | 1 383 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 761.00 | 43 688.00 | | 102 761.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 349.00 | 87 765.00 | | 90 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 029.00 | | 29 606.00 | 2 479 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 298.00 | 2 503 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 298.00 | 2 483 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 447.00 | | 29 603.00 | 2 459 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | 3.00 | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 512.00 | 198 484.00 | 4 806.00 | 610 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 077.00 | 363.00 | | 11 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 435.00 | 198 121.00 | 4 806.00 | 599 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 545.00 | 3 089.00 | 8 505.00 | 90 545.00 |
6T Sur comptes clients | 3 174.00 | | 822.00 | 3 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 174.00 | | 822.00 | 3 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 719.00 | 3 089.00 | 9 328.00 | 93 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 089.00 | 8 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 942.00 | 72 942.00 | | 72 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VC Groupe et associés | 644 150.00 | | | 644 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 421.00 | 210 526.00 | 842 105.00 | 1 368 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 526.00 | | | 210 526.00 |
VP Divers | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 074.00 | 722 074.00 | | 722 074.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 262.00 | 386 368.00 | 842 105.00 | 1 544 262.00 |