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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 380.00 | 12 169.00 | 7 210.00 | 19 380.00 |
AP Constructions | 283 532.00 | 198 367.00 | 85 165.00 | 283 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 760.00 | 238 254.00 | 38 506.00 | 276 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939 772.00 | 739 612.00 | 1 200 160.00 | 1 939 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 655.00 | 1 188 403.00 | 1 331 252.00 | 2 519 655.00 |
BT Marchandises | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 834.00 | 2 352.00 | 35 482.00 | 37 834.00 |
BZ Autres créances | 759 876.00 | | 759 876.00 | 759 876.00 |
CF Disponibilités | 152 034.00 | | 152 034.00 | 152 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 559.00 | 2 352.00 | 956 207.00 | 958 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 214.00 | 1 190 755.00 | 2 287 460.00 | 3 478 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 809.00 | 13 956.00 | | 22 809.00 |
DG Autres réserves | 329 719.00 | 321 525.00 | | 329 719.00 |
DH Report à nouveau | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 180.00 | 177 047.00 | | 205 180.00 |
DK Provisions réglementées | 73 942.00 | 76 593.00 | | 73 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 001.00 | 1 110 471.00 | | 1 153 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 399.00 | 1 157 926.00 | | 947 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 804.00 | 5 878.00 | | 6 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 533.00 | 48 128.00 | | 45 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 098.00 | 130 224.00 | | 129 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 1 805.00 | | 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 033.00 | 1 995.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 459.00 | 1 345 956.00 | | 1 134 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 460.00 | 2 456 427.00 | | 2 287 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 319.00 | | 1 555 319.00 | 1 555 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 319.00 | | 1 555 319.00 | 1 555 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | 24 722.00 | | 1 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 438.00 | 9 887.00 | | 26 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 532.00 | 34 608.00 | | 27 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 788.00 | 1 350.00 | | 23 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 495.00 | 1 350.00 | | 25 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 037.00 | 33 258.00 | | 2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 768.00 | 47 593.00 | | 70 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 516.00 | 1 582 191.00 | | 1 602 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 336.00 | 1 405 145.00 | | 1 397 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 180.00 | 177 047.00 | | 205 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 873.00 | | 8 083.00 | 2 513 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 2 519 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 2 500 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 282.00 | | 8 083.00 | 2 494 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 890.00 | 190 106.00 | 593.00 | 998 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 713.00 | 456.00 | | 11 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 177.00 | 189 650.00 | 593.00 | 987 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 593.00 | 23 789.00 | 26 438.00 | 76 593.00 |
6T Sur comptes clients | 2 870.00 | | 518.00 | 2 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 870.00 | | 518.00 | 2 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 463.00 | 23 789.00 | 26 956.00 | 79 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 518.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 788.00 | 26 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 037.00 | 54 037.00 | | 54 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VC Groupe et associés | 679 178.00 | | | 679 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 368.00 | 210 526.00 | 736 842.00 | 947 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 526.00 | | | 210 526.00 |
VP Divers | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 678.00 | 801 678.00 | | 801 678.00 |
VW T.V.A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 654.00 | 390 812.00 | 736 842.00 | 1 127 654.00 |