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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 380.00 | 11 713.00 | 7 667.00 | 19 380.00 |
AP Constructions | 283 532.00 | 186 999.00 | 96 533.00 | 283 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 760.00 | 201 942.00 | 74 819.00 | 276 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933 989.00 | 598 236.00 | 1 335 753.00 | 1 933 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 873.00 | 998 890.00 | 1 514 983.00 | 2 513 873.00 |
BT Marchandises | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 903.00 | 2 870.00 | 32 033.00 | 34 903.00 |
BZ Autres créances | 716 436.00 | | 716 436.00 | 716 436.00 |
CF Disponibilités | 178 386.00 | | 178 386.00 | 178 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 314.00 | 2 870.00 | 941 444.00 | 944 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 187.00 | 1 001 760.00 | 2 456 427.00 | 3 458 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 956.00 | 8 818.00 | | 13 956.00 |
DG Autres réserves | 321 525.00 | 223 901.00 | | 321 525.00 |
DH Report à nouveau | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 047.00 | 102 761.00 | | 177 047.00 |
DK Provisions réglementées | 76 593.00 | 85 129.00 | | 76 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 471.00 | 941 960.00 | | 1 110 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 926.00 | 1 368 522.00 | | 1 157 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 878.00 | 11 570.00 | | 5 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 128.00 | 72 942.00 | | 48 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 224.00 | 97 436.00 | | 130 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 975.00 | | |
EA Autres dettes | 1 805.00 | 2 383.00 | | 1 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 995.00 | 2 001.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 956.00 | 1 555 833.00 | | 1 345 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 427.00 | 2 497 794.00 | | 2 456 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 386 367.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 053.00 | | 1 535 053.00 | 1 535 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 053.00 | | 1 535 053.00 | 1 535 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 630.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 887.00 | 8 505.00 | | 9 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 608.00 | 8 505.00 | | 34 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 491.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 350.00 | 3 089.00 | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 3 580.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 258.00 | 4 925.00 | | 33 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 191.00 | 1 486 018.00 | | 1 582 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 145.00 | 1 383 256.00 | | 1 405 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 047.00 | 102 761.00 | | 177 047.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 90 349.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 338.00 | | 35 956.00 | 2 503 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 050.00 | 3 371.00 | 2 513 873.00 | 22 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152.00 | 19 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 050.00 | 3 219.00 | 2 494 282.00 | 22 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 377.00 | | 155.00 | 19 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483 753.00 | | 35 798.00 | 2 483 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | 3.00 | 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 190.00 | 198 070.00 | 3 370.00 | 804 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 440.00 | 425.00 | 152.00 | 11 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 749.00 | 197 645.00 | 3 218.00 | 792 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 129.00 | 1 350.00 | 9 887.00 | 85 129.00 |
6T Sur comptes clients | 2 352.00 | 518.00 | | 2 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 352.00 | 518.00 | | 2 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 481.00 | 1 868.00 | 9 887.00 | 87 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 350.00 | 9 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VB T. V. A. | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VC Groupe et associés | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 895.00 | 210 527.00 | 842 105.00 | 1 157 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 526.00 | | | 210 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 731.00 | 759 731.00 | | 759 731.00 |
VW T.V.A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 077.00 | 392 709.00 | 842 105.00 | 1 340 077.00 |