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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 380.00 | 12 519.00 | 6 860.00 | 19 380.00 |
AP Constructions | 283 532.00 | 209 423.00 | 74 109.00 | 283 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 760.00 | 251 116.00 | 25 644.00 | 276 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939 772.00 | 879 439.00 | 1 060 333.00 | 1 939 772.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BF Prêts | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 733.00 | 1 352 497.00 | 1 167 236.00 | 2 519 733.00 |
BT Marchandises | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 682.00 | 2 352.00 | 32 330.00 | 34 682.00 |
BZ Autres créances | 801 489.00 | | 801 489.00 | 801 489.00 |
CF Disponibilités | 82 157.00 | | 82 157.00 | 82 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 336.00 | 2 352.00 | 929 984.00 | 932 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 070.00 | 1 354 849.00 | 2 097 221.00 | 3 452 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 068.00 | 22 809.00 | | 33 068.00 |
DG Autres réserves | 324 641.00 | 329 719.00 | | 324 641.00 |
DH Report à nouveau | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 924.00 | 205 180.00 | | 229 924.00 |
DK Provisions réglementées | 88 111.00 | 73 942.00 | | 88 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 093.00 | 1 153 001.00 | | 1 197 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 878.00 | 947 399.00 | | 736 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 866.00 | 6 804.00 | | 10 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 618.00 | 45 533.00 | | 56 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 429.00 | 129 098.00 | | 92 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 298.00 | | |
EA Autres dettes | 1 288.00 | 293.00 | | 1 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 049.00 | 2 033.00 | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 127.00 | 1 134 459.00 | | 900 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 221.00 | 2 287 460.00 | | 2 097 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 622 021.00 | | 1 622 021.00 | 1 622 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 021.00 | | 1 622 021.00 | 1 622 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 094.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 1 094.00 | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 876.00 | 27 532.00 | | 9 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 707.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 525.00 | 23 788.00 | | 23 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 850.00 | 25 495.00 | | 24 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 974.00 | 2 037.00 | | -14 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 415.00 | 70 768.00 | | 89 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 665.00 | 1 602 516.00 | | 1 637 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 742.00 | 1 397 336.00 | | 1 407 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 924.00 | 205 180.00 | | 229 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 655.00 | | 78.00 | 2 519 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 519 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 064.00 | | | 2 500 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | 78.00 | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 403.00 | 164 094.00 | | 1 188 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 169.00 | 350.00 | | 12 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 234.00 | 163 744.00 | | 1 176 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 942.00 | 23 525.00 | 9 356.00 | 73 942.00 |
6T Sur comptes clients | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 294.00 | 23 525.00 | 9 356.00 | 76 294.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 525.00 | 9 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 618.00 | 56 618.00 | | 56 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 261.00 | 27 261.00 | | 27 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VC Groupe et associés | 793 946.00 | 793 946.00 | | 793 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 842.00 | 210 526.00 | 526 316.00 | 736 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 526.00 | | | 210 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 834.00 | 845 834.00 | | 845 834.00 |
VW T.V.A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 261.00 | 362 946.00 | 526 316.00 | 889 261.00 |