| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 380.00 | 12 519.00 | 6 860.00 | 19 380.00 |
AP Constructions | 283 532.00 | 231 151.00 | 52 381.00 | 283 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 305.00 | 263 571.00 | 13 733.00 | 277 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939 629.00 | 1 148 411.00 | 791 219.00 | 1 939 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 921.00 | 1 655 652.00 | 864 269.00 | 2 519 921.00 |
BT Marchandises | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
BZ Autres créances | 961 527.00 | | 961 527.00 | 961 527.00 |
CF Disponibilités | 76 210.00 | | 76 210.00 | 76 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 096.00 | | 1 083 096.00 | 1 083 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 016.00 | 1 655 652.00 | 1 947 364.00 | 3 603 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
DG Autres réserves | 398 592.00 | 543 068.00 | | 398 592.00 |
DH Report à nouveau | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 500.00 | -144 476.00 | | 72 500.00 |
DK Provisions réglementées | 120 763.00 | 104 545.00 | | 120 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 768.00 | 1 069 051.00 | | 1 157 768.00 |
DP Provisions pour risques | 73 792.00 | 11 358.00 | | 73 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 792.00 | 11 358.00 | | 73 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 568.00 | 631 601.00 | | 526 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 460.00 | 3 157.00 | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 988.00 | 29 991.00 | | 76 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 827.00 | 62 131.00 | | 99 827.00 |
EA Autres dettes | 4 897.00 | 1 830.00 | | 4 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 065.00 | 1 625.00 | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 804.00 | 730 335.00 | | 715 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 364.00 | 1 810 744.00 | | 1 947 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 137 202.00 | | 1 137 202.00 | 1 137 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 202.00 | | 1 137 202.00 | 1 137 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 693.00 | 7 221.00 | | 7 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 756.00 | 7 221.00 | | 7 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 560.00 | 2 917.00 | | 3 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 345.00 | 35 013.00 | | 86 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 098.00 | 37 930.00 | | 90 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 343.00 | -30 709.00 | | -82 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 059.00 | 765 216.00 | | 1 185 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 560.00 | 909 693.00 | | 1 112 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 500.00 | -144 476.00 | | 72 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 127.00 | | 4 732.00 | 2 520 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 938.00 | 2 519 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 720.00 | 2 500 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 455.00 | | 4 732.00 | 2 500 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 007.00 | 151 171.00 | 4 527.00 | 1 509 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 488.00 | 151 171.00 | 4 527.00 | 1 496 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 545.00 | 23 911.00 | 7 693.00 | 104 545.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 358.00 | 62 434.00 | | 11 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 903.00 | 86 345.00 | 7 693.00 | 115 903.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 345.00 | 7 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 988.00 | 76 988.00 | | 76 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
VB T. V. A. | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VC Groupe et associés | 916 099.00 | 916 099.00 | | 916 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 316.00 | 209 342.00 | 316 974.00 | 526 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 263.00 | | | 105 263.00 |
VP Divers | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 182.00 | 1 003 107.00 | 75.00 | 1 003 182.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 345.00 | 393 371.00 | 316 974.00 | 710 345.00 |