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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 380.00 | 12 519.00 | 6 860.00 | 19 380.00 |
AP Constructions | 283 532.00 | 220 479.00 | 63 054.00 | 283 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 760.00 | 258 663.00 | 18 097.00 | 276 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 940 162.00 | 1 017 346.00 | 922 816.00 | 1 940 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 127.00 | 1 509 007.00 | 1 011 119.00 | 2 520 127.00 |
BT Marchandises | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BZ Autres créances | 712 828.00 | | 712 828.00 | 712 828.00 |
CF Disponibilités | 67 646.00 | | 67 646.00 | 67 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 624.00 | | 799 624.00 | 799 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 751.00 | 1 509 007.00 | 1 810 744.00 | 3 319 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 44 564.00 | 33 068.00 | | 44 564.00 |
DG Autres réserves | 543 068.00 | 324 641.00 | | 543 068.00 |
DH Report à nouveau | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 476.00 | 229 924.00 | | -144 476.00 |
DK Provisions réglementées | 104 545.00 | 88 111.00 | | 104 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 051.00 | 1 197 093.00 | | 1 069 051.00 |
DP Provisions pour risques | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 601.00 | 736 878.00 | | 631 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 157.00 | 10 866.00 | | 3 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 991.00 | 56 618.00 | | 29 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 131.00 | 92 429.00 | | 62 131.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | 1 288.00 | | 1 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 625.00 | 2 049.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 335.00 | 900 127.00 | | 730 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 744.00 | 2 097 221.00 | | 1 810 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 151.00 | | 750 151.00 | 750 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 151.00 | | 750 151.00 | 750 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 965.00 | |
GE Autres charges | | | 4 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 221.00 | 9 356.00 | | 7 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 221.00 | 9 876.00 | | 7 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 917.00 | 1 325.00 | | 2 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 013.00 | 23 525.00 | | 35 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 930.00 | 24 850.00 | | 37 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 709.00 | -14 974.00 | | -30 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 216.00 | 1 637 665.00 | | 765 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 693.00 | 1 407 742.00 | | 909 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 476.00 | 229 924.00 | | -144 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 733.00 | | 1 848.00 | 2 519 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 455.00 | 2 520 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 455.00 | 2 500 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 064.00 | | 1 845.00 | 2 500 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 3.00 | 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 497.00 | 157 965.00 | 1 455.00 | 1 352 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 978.00 | 157 965.00 | 1 455.00 | 1 339 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 111.00 | 23 655.00 | 7 221.00 | 88 111.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 358.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 463.00 | 35 013.00 | 9 573.00 | 90 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 013.00 | 7 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VB T. V. A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VC Groupe et associés | 663 745.00 | 663 745.00 | | 663 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 579.00 | 210 526.00 | 421 053.00 | 631 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 263.00 | | | 105 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VP Divers | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 716.00 | 729 641.00 | 75.00 | 729 716.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 178.00 | 306 126.00 | 421 053.00 | 727 178.00 |