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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AP Constructions | 27 388.00 | 18 067.00 | 9 321.00 | 27 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 733.00 | 315 971.00 | 16 762.00 | 332 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 768.00 | 85 873.00 | 22 895.00 | 108 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 777.00 | | 349 777.00 | 349 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 907.00 | 422 460.00 | 485 447.00 | 907 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 545.00 | | 272 545.00 | 272 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 615.00 | 836 730.00 | 1 397 885.00 | 2 234 615.00 |
BZ Autres créances | 92 487.00 | | 92 487.00 | 92 487.00 |
CF Disponibilités | 558 648.00 | | 558 648.00 | 558 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 894.00 | | 79 894.00 | 79 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 269 611.00 | 836 730.00 | 2 432 881.00 | 3 269 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 518.00 | 1 259 190.00 | 2 918 328.00 | 4 177 518.00 |
CU Autres participations | 62 454.00 | | 62 454.00 | 62 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 207 588.00 | 1 169 024.00 | | 1 207 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 234.00 | 38 563.00 | | 12 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 822.00 | 1 735 588.00 | | 1 747 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308.00 | 8 261.00 | | 1 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 628.00 | 311 641.00 | | 310 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 818.00 | 479 991.00 | | 505 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 953.00 | 307 779.00 | | 347 953.00 |
EA Autres dettes | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 506.00 | 1 107 672.00 | | 1 170 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 328.00 | 2 843 260.00 | | 2 918 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 698.00 | | | 887 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 682.00 | | | 448 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 468.00 | | | 436 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 402.00 | 21 734.00 | 1 675.00 | 402 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 853.00 | 21 734.00 | 1 675.00 | 399 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 653 913.00 | 187 726.00 | 4 909.00 | 653 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 913.00 | 187 726.00 | 4 909.00 | 653 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 913.00 | 187 726.00 | 4 909.00 | 653 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 726.00 | 4 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 818.00 | 505 818.00 | | 505 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 777.00 | | | 349 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
UX Autres créances clients | 2 010 948.00 | | | 2 010 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 667.00 | | | 223 667.00 |
VB T. V. A. | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
VC Groupe et associés | 64 327.00 | | | 64 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VI Groupe et associés | 310 628.00 | 310 628.00 | | 310 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 894.00 | | | 79 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 829.00 | 1 635 524.00 | 1 145 305.00 | 2 780 829.00 |
VW T.V.A. | 284 689.00 | 284 689.00 | | 284 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 506.00 | 1 170 506.00 | | 1 170 506.00 |