| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 880.00 | 63.00 | 2 944.00 |
AP Constructions | 60 847.00 | 30 240.00 | 30 607.00 | 60 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 254.00 | 284 953.00 | 40 301.00 | 325 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 187.00 | 40 355.00 | 6 831.00 | 47 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 228.00 | 420 882.00 | 103 346.00 | 524 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869 608.00 | | 869 608.00 | 869 608.00 |
BN En cours de production de biens | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 555 415.00 | | 555 415.00 | 555 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 640 875.00 | 140 674.00 | 1 500 200.00 | 1 640 875.00 |
BZ Autres créances | 135 051.00 | | 135 051.00 | 135 051.00 |
CF Disponibilités | 149 305.00 | | 149 305.00 | 149 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 379 724.00 | 140 674.00 | 3 239 049.00 | 3 379 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 903 953.00 | 561 556.00 | 3 342 396.00 | 3 903 953.00 |
CU Autres participations | 62 453.00 | 62 452.00 | 1.00 | 62 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 092 623.00 | 1 457 203.00 | | 1 092 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 933.00 | 195 420.00 | | 70 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 556.00 | 2 180 623.00 | | 1 691 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 575.00 | 608.00 | | 3 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 031.00 | 389 575.00 | | 705 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 860.00 | 12 860.00 | | 29 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 291.00 | 421 792.00 | | 607 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 150.00 | 366 974.00 | | 299 150.00 |
EA Autres dettes | 5 929.00 | 31 327.00 | | 5 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 839.00 | 1 223 139.00 | | 1 650 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 396.00 | 3 403 763.00 | | 3 342 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 839.00 | 1 223 139.00 | | 1 650 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 575.00 | 608.00 | | 3 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 430.00 | | 127 430.00 | 127 430.00 |
FD Production vendue biens | 230 186.00 | 29 819.00 | 260 006.00 | 230 186.00 |
FG Production vendue services | 4 164 234.00 | | 4 164 234.00 | 4 164 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 851.00 | 29 819.00 | 4 551 671.00 | 4 521 851.00 |
FM Production stockée | | | -88 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 693 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 079 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 566.00 | |
GE Autres charges | | | 121 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 481 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 465.00 | | | 42 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 310.00 | 2 080.00 | | 2 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | 9 666.00 | | 2 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 883 374.00 | | | 883 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888 100.00 | 11 747.00 | | 888 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894 729.00 | 391.00 | | 894 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | 7 628.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894 818.00 | 8 020.00 | | 894 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 717.00 | 3 727.00 | | -6 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 967.00 | 92 880.00 | | 69 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 585 014.00 | 4 711 975.00 | | 5 585 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514 081.00 | 4 516 555.00 | | 5 514 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 933.00 | 195 420.00 | | 70 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 942.00 | | 39 751.00 | 865 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 776.00 | 87 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 463.00 | 524 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 687.00 | 433 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 526.00 | | 38 451.00 | 426 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 472.00 | | 1 300.00 | 436 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 133.00 | 24 892.00 | 31 597.00 | 365 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | 131.00 | | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 384.00 | 24 761.00 | 31 597.00 | 362 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 349 777.00 | | 349 777.00 | 349 777.00 |
6T Sur comptes clients | 820 029.00 | 14 567.00 | 693 921.00 | 820 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169 806.00 | 77 020.00 | 1 043 698.00 | 1 169 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169 806.00 | 77 020.00 | 1 043 698.00 | 1 169 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 567.00 | 160 324.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 453.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 883 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 292.00 | 607 292.00 | | 607 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 941.00 | 1 454 941.00 | | 1 454 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 934.00 | 185 934.00 | | 185 934.00 |
VB T. V. A. | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
VC Groupe et associés | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VI Groupe et associés | 705 032.00 | 705 032.00 | | 705 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 989.00 | 1 805 989.00 | | 1 805 989.00 |
VW T.V.A. | 229 541.00 | 229 541.00 | | 229 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 980.00 | 1 620 980.00 | | 1 620 980.00 |