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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 617.00 | 327.00 | 2 944.00 |
AP Constructions | 30 791.00 | 21 240.00 | 9 551.00 | 30 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 366.00 | 286 214.00 | 23 152.00 | 309 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 571.00 | 48 504.00 | 15 067.00 | 63 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 777.00 | 349 777.00 | | 349 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 143.00 | 708 352.00 | 134 792.00 | 843 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 157.00 | | 795 157.00 | 795 157.00 |
BN En cours de production de biens | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 838 667.00 | 743 844.00 | 2 094 823.00 | 2 838 667.00 |
BZ Autres créances | 69 583.00 | | 69 583.00 | 69 583.00 |
CF Disponibilités | 208 651.00 | | 208 651.00 | 208 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 784.00 | 743 844.00 | 3 219 941.00 | 3 963 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 928.00 | 1 452 195.00 | 3 354 732.00 | 4 806 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 819 976.00 | | | 819 976.00 |
CU Autres participations | 62 454.00 | | 62 454.00 | 62 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 304 881.00 | 1 219 822.00 | | 1 304 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 322.00 | 85 059.00 | | 152 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 203.00 | 1 832 881.00 | | 1 985 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | 250 960.00 | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 825.00 | 378 302.00 | | 383 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 471.00 | 703 904.00 | | 518 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 313.00 | 505 656.00 | | 446 313.00 |
EA Autres dettes | 7 367.00 | 13 804.00 | | 7 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 529.00 | 1 852 626.00 | | 1 369 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 732.00 | 3 685 507.00 | | 3 354 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 529.00 | 1 852 626.00 | | 1 369 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | 250 960.00 | | 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 533.00 | | 226 533.00 | 226 533.00 |
FD Production vendue biens | 202 682.00 | 43 053.00 | 245 735.00 | 202 682.00 |
FG Production vendue services | 4 664 935.00 | | 4 664 935.00 | 4 664 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 094 150.00 | 43 053.00 | 5 137 203.00 | 5 094 150.00 |
FM Production stockée | | | -116 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 053 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 617 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 221.00 | |
GE Autres charges | | | 4 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 853 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 030.00 | 31 991.00 | | 26 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 360.00 | 7 090.00 | | 9 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 869.00 | 7 090.00 | | 12 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 320.00 | | 1 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 479.00 | 320.00 | | 5 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 390.00 | 6 770.00 | | 7 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 777.00 | 80 400.00 | | 50 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 067 724.00 | 5 272 045.00 | | 5 067 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 401.00 | 5 186 986.00 | | 4 915 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 322.00 | 85 059.00 | | 152 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 477.00 | 51 198.00 | | 51 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 476.00 | | 34 239.00 | 877 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 967.00 | 843 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 967.00 | 403 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 456.00 | | 34 238.00 | 438 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 471.00 | | 1.00 | 436 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 924.00 | 17 391.00 | 64 740.00 | 405 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | 68.00 | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 375.00 | 17 323.00 | 64 740.00 | 403 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 349 777.00 | | | 349 777.00 |
6T Sur comptes clients | 615 736.00 | 132 221.00 | 4 113.00 | 615 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965 513.00 | 132 221.00 | 4 113.00 | 965 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 513.00 | 132 221.00 | 4 113.00 | 965 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 221.00 | 4 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |