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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 749.00 | 195.00 | 2 944.00 |
AP Constructions | 38 523.00 | 23 801.00 | 14 722.00 | 38 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 369.00 | 293 822.00 | 37 546.00 | 331 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 634.00 | 44 761.00 | 11 873.00 | 56 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 777.00 | 349 777.00 | | 349 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 942.00 | 714 910.00 | 151 032.00 | 865 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 554.00 | | 495 554.00 | 495 554.00 |
BN En cours de production de biens | 139 390.00 | | 139 390.00 | 139 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 529 378.00 | | 529 378.00 | 529 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684 307.00 | 820 029.00 | 1 864 277.00 | 2 684 307.00 |
BZ Autres créances | 54 417.00 | | 54 417.00 | 54 417.00 |
CF Disponibilités | 159 524.00 | | 159 524.00 | 159 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 072 761.00 | 820 029.00 | 3 252 731.00 | 4 072 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 703.00 | 1 534 939.00 | 3 403 763.00 | 4 938 703.00 |
CU Autres participations | 62 454.00 | | 62 454.00 | 62 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 457 203.00 | 1 304 881.00 | | 1 457 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 420.00 | 152 322.00 | | 195 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 624.00 | 1 985 203.00 | | 2 180 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | 693.00 | | 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 575.00 | 383 825.00 | | 389 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 793.00 | 518 471.00 | | 421 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 975.00 | 446 313.00 | | 366 975.00 |
EA Autres dettes | 31 328.00 | 7 367.00 | | 31 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 140.00 | 1 369 529.00 | | 1 223 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 763.00 | 3 354 732.00 | | 3 403 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 140.00 | 1 369 529.00 | | 1 223 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | 693.00 | | 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 003.00 | | 149 003.00 | 149 003.00 |
FD Production vendue biens | 233 236.00 | 219 583.00 | 452 818.00 | 233 236.00 |
FG Production vendue services | 3 406 138.00 | | 3 406 138.00 | 3 406 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 788 376.00 | 219 583.00 | 4 007 959.00 | 3 788 376.00 |
FM Production stockée | | | 622 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 697 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 852.00 | |
GE Autres charges | | | 18 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 465.00 | 26 030.00 | | 42 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 081.00 | 3 509.00 | | 2 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 667.00 | 9 360.00 | | 9 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 748.00 | 12 869.00 | | 11 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 1 253.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 629.00 | 4 226.00 | | 7 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 020.00 | 5 479.00 | | 8 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 728.00 | 7 390.00 | | 3 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 880.00 | 50 777.00 | | 92 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 976.00 | 5 067 724.00 | | 4 711 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 555.00 | 4 915 401.00 | | 4 516 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 420.00 | 152 322.00 | | 195 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 730.00 | 51 477.00 | | 39 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 143.00 | | 39 985.00 | 843 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 186.00 | 865 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 186.00 | 426 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 727.00 | | 39 985.00 | 403 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 472.00 | | | 436 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 575.00 | 16 117.00 | 9 559.00 | 358 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | 132.00 | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 958.00 | 15 985.00 | 9 559.00 | 355 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 349 777.00 | | | 349 777.00 |
6T Sur comptes clients | 743 844.00 | 99 852.00 | 23 666.00 | 743 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 093 621.00 | 99 852.00 | 23 666.00 | 1 093 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093 621.00 | 99 852.00 | 23 666.00 | 1 093 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 852.00 | 23 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 793.00 | 421 793.00 | | 421 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 777.00 | 349 777.00 | | 349 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 841.00 | 1 813 841.00 | | 1 813 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870 466.00 | 870 466.00 | | 870 466.00 |
VB T. V. A. | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
VC Groupe et associés | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 389 575.00 | 389 575.00 | | 389 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115 737.00 | 3 115 737.00 | | 3 115 737.00 |
VW T.V.A. | 288 819.00 | 288 819.00 | | 288 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 279.00 | 1 210 279.00 | | 1 210 279.00 |