| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
AP Constructions | 27 388.00 | 19 567.00 | 7 821.00 | 27 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 106.00 | 295 100.00 | 14 005.00 | 309 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 963.00 | 88 708.00 | 13 255.00 | 101 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 777.00 | 349 777.00 | | 349 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 476.00 | 755 701.00 | 121 775.00 | 877 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 365.00 | | 449 365.00 | 449 365.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 285.00 | | 142 285.00 | 142 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 308 631.00 | 615 736.00 | 2 692 895.00 | 3 308 631.00 |
BZ Autres créances | 105 565.00 | | 105 565.00 | 105 565.00 |
CF Disponibilités | 140 045.00 | | 140 045.00 | 140 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 179 469.00 | 615 736.00 | 3 563 733.00 | 4 179 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 944.00 | 1 371 437.00 | 3 685 507.00 | 5 056 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 683 830.00 | | | 683 830.00 |
CU Autres participations | 62 454.00 | | 62 454.00 | 62 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 219 822.00 | 1 207 588.00 | | 1 219 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 059.00 | 12 234.00 | | 85 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 881.00 | 1 747 822.00 | | 1 832 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 960.00 | 1 308.00 | | 250 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 302.00 | 310 628.00 | | 378 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 904.00 | 505 818.00 | | 703 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 656.00 | 347 953.00 | | 505 656.00 |
EA Autres dettes | 13 804.00 | 4 799.00 | | 13 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 626.00 | 1 170 506.00 | | 1 852 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 507.00 | 2 918 328.00 | | 3 685 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 626.00 | 1 170 506.00 | | 1 852 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 960.00 | 708.00 | | 250 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 012.00 | | 203 012.00 | 203 012.00 |
FD Production vendue biens | 158 659.00 | 27 163.00 | 185 823.00 | 158 659.00 |
FG Production vendue services | 4 706 684.00 | | 4 706 684.00 | 4 706 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 068 355.00 | 27 163.00 | 5 095 518.00 | 5 068 355.00 |
FM Production stockée | | | 130 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 263 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 555 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 536.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 100 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 991.00 | 20 756.00 | | 31 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 678.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 090.00 | 4 417.00 | | 7 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 090.00 | 17 094.00 | | 7 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 355.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 627.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 770.00 | 16 467.00 | | 6 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 400.00 | 44 586.00 | | 80 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 272 045.00 | 4 233 106.00 | | 5 272 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 986.00 | 4 220 872.00 | | 5 186 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 059.00 | 12 234.00 | | 85 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 198.00 | 27 553.00 | | 51 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 907.00 | | 5 776.00 | 907 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 207.00 | 877 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 207.00 | 438 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 889.00 | | 5 774.00 | 468 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 469.00 | | 2.00 | 436 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 459.00 | 19 671.00 | 36 207.00 | 422 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 910.00 | 19 671.00 | 36 207.00 | 419 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 497 770.00 | | | 3 497 770.00 |
6T Sur comptes clients | 486 953.00 | 131 536.00 | 2 753.00 | 486 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836 730.00 | 131 536.00 | 2 753.00 | 836 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 730.00 | 131 536.00 | 2 753.00 | 836 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 536.00 | 2 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 904.00 | 703 904.00 | | 703 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 777.00 | | | 349 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
UX Autres créances clients | 3 096 930.00 | | | 3 096 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 701.00 | | | 211 701.00 |
VB T. V. A. | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
VC Groupe et associés | 68 440.00 | | | 68 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 960.00 | 250 960.00 | | 250 960.00 |
VI Groupe et associés | 378 302.00 | 378 302.00 | | 378 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 801 607.00 | 2 768 000.00 | 1 033 607.00 | 3 801 607.00 |
VW T.V.A. | 436 739.00 | 436 739.00 | | 436 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 626.00 | 1 852 626.00 | | 1 852 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |