| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AP Constructions | 60 848.00 | 36 983.00 | 23 865.00 | 60 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 625.00 | 299 080.00 | 39 545.00 | 338 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 773.00 | 44 884.00 | 5 889.00 | 50 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 019.00 | 385 364.00 | 102 655.00 | 488 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 886.00 | | 334 886.00 | 334 886.00 |
BN En cours de production de biens | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 855 391.00 | | 855 391.00 | 855 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891 009.00 | 147 588.00 | 2 743 421.00 | 2 891 009.00 |
BZ Autres créances | 244 872.00 | | 244 872.00 | 244 872.00 |
CF Disponibilités | 141 505.00 | | 141 505.00 | 141 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 978.00 | 147 588.00 | 4 352 390.00 | 4 499 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 997.00 | 532 952.00 | 4 455 045.00 | 4 987 997.00 |
CU Autres participations | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 963 557.00 | 1 092 623.00 | | 963 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 879.00 | 70 933.00 | | 247 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 435.00 | 1 691 557.00 | | 1 739 435.00 |
DP Provisions pour risques | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 031.00 | 705 032.00 | | 375 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 861.00 | 29 861.00 | | 12 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 922.00 | 607 292.00 | | 638 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 396.00 | 299 150.00 | | 532 396.00 |
EA Autres dettes | 1 112 083.00 | 5 930.00 | | 1 112 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 294.00 | 1 650 839.00 | | 2 671 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 045.00 | 3 342 396.00 | | 4 455 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 294.00 | 1 650 839.00 | | 2 671 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 575.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 127.00 | 216 325.00 | 301 451.00 | 85 127.00 |
FD Production vendue biens | 179 023.00 | 74 084.00 | 253 106.00 | 179 023.00 |
FG Production vendue services | 6 172 030.00 | 44 482.00 | 6 216 512.00 | 6 172 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 436 180.00 | 334 891.00 | 6 771 070.00 | 6 436 180.00 |
FM Production stockée | | | 297 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 111 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 913 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 799 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 752.00 | 70 411.00 | | 35 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 417.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 883 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 888 101.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 894 729.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 980.00 | 89.00 | | 60 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 124.00 | 894 819.00 | | 61 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 123.00 | -6 718.00 | | -61 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 193.00 | 69 967.00 | | 74 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 189 216.00 | 5 585 014.00 | | 7 189 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941 337.00 | 5 514 081.00 | | 6 941 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 879.00 | 70 933.00 | | 247 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 363.00 | 38 032.00 | | 26 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 229.00 | | 24 956.00 | 524 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 165.00 | 34 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 166.00 | 488 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 290.00 | | 16 956.00 | 433 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 995.00 | | 8 000.00 | 87 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 429.00 | 25 461.00 | | 358 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 64.00 | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 549.00 | 25 397.00 | | 355 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 315.00 | | |
6T Sur comptes clients | 140 675.00 | 13 497.00 | 6 583.00 | 140 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 127.00 | 13 497.00 | 67 562.00 | 203 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 127.00 | 57 812.00 | 67 562.00 | 203 127.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 812.00 | 6 583.00 | |
UG ‐ Financières | | | 60 979.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 922.00 | 638 922.00 | | 638 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 193.00 | 74 193.00 | | 74 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 083.00 | 1 112 083.00 | | 1 112 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
UX Autres créances clients | 2 713 260.00 | 2 713 260.00 | | 2 713 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 748.00 | 177 748.00 | | 177 748.00 |
VB T. V. A. | 162 711.00 | 162 711.00 | | 162 711.00 |
VC Groupe et associés | 79 250.00 | 79 250.00 | | 79 250.00 |
VI Groupe et associés | 375 031.00 | 375 031.00 | | 375 031.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 843.00 | 3 177 843.00 | | 3 177 843.00 |
VW T.V.A. | 417 499.00 | 417 499.00 | | 417 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 433.00 | 2 658 433.00 | | 2 658 433.00 |