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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 573.00 | 96 391.00 | 5 181.00 | 101 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 998.00 | 32 941.00 | 4 057.00 | 36 998.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BF Prêts | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 861.00 | 136 239.00 | 160 622.00 | 296 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 982.00 | | 345 982.00 | 345 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 470 097.00 | 27 378.00 | 442 719.00 | 470 097.00 |
BT Marchandises | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 338.00 | 4 229.00 | 161 110.00 | 165 338.00 |
BZ Autres créances | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 171 601.00 | | 171 601.00 | 171 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 966.00 | | 75 966.00 | 75 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 505.00 | 31 607.00 | 1 255 898.00 | 1 287 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 127.00 | 167 846.00 | 1 444 281.00 | 1 612 127.00 |
CU Autres participations | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 110 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 250 708.00 | 343 635.00 | | 250 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 924.00 | 47 073.00 | | 7 924.00 |
DL TOTAL (I) | 541 632.00 | 533 708.00 | | 541 632.00 |
DP Provisions pour risques | 27 761.00 | 10 371.00 | | 27 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 761.00 | 10 371.00 | | 27 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 710.00 | 55 859.00 | | 123 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 464.00 | 140 946.00 | | 214 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 823.00 | 2 093.00 | | 25 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 491.00 | 628 047.00 | | 301 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 390.00 | 112 308.00 | | 120 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 200.00 | | |
EA Autres dettes | 89 009.00 | 83 246.00 | | 89 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 887.00 | 1 052 699.00 | | 874 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 281.00 | 1 596 778.00 | | 1 444 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 564.00 | 1 006 615.00 | | 748 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 491.00 | | 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 374.00 | | | 303 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 540.00 | | | 174 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 814.00 | | | 126 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 062.00 | 5 770.00 | 6 478.00 | 132 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 041.00 | 5 770.00 | 6 478.00 | 130 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 371.00 | 17 390.00 | | 10 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 371.00 | 17 390.00 | | 10 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 491.00 | 301 491.00 | | 301 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 414.00 | 303 414.00 | | 303 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UP Prêts | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 338.00 | | | 165 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 097.00 | 22 596.00 | 100 501.00 | 123 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 966.00 | | | 75 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 587.00 | 266 818.00 | 100 769.00 | 367 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 064.00 | 748 564.00 | 100 501.00 | 849 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 256.00 | | | 31 256.00 |