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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | 2 945.00 | 294.00 | 3 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 550.00 | 54 652.00 | 10 898.00 | 65 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 056.00 | 35 544.00 | 8 513.00 | 44 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 204.00 | 100 000.00 | 203 204.00 | 303 204.00 |
BF Prêts | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 204.00 | 249 026.00 | 234 178.00 | 483 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 619.00 | | 426 619.00 | 426 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 613.00 | 26 804.00 | 369 809.00 | 396 613.00 |
BT Marchandises | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 086.00 | 30 266.00 | 509 820.00 | 540 086.00 |
BZ Autres créances | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 133 722.00 | | 133 722.00 | 133 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 815.00 | 57 070.00 | 1 511 745.00 | 1 568 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 780.00 | 306 096.00 | 1 765 684.00 | 2 071 780.00 |
CU Autres participations | 55 500.00 | 51 000.00 | 4 500.00 | 55 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 068.00 | 65 858.00 | | 74 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 637.00 | 8 210.00 | | 37 637.00 |
DL TOTAL (I) | 644 705.00 | 607 068.00 | | 644 705.00 |
DP Provisions pour risques | 19 761.00 | 18 031.00 | | 19 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 761.00 | 18 031.00 | | 19 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 613.00 | 353 851.00 | | 271 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 220.00 | 231 299.00 | | 210 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 158.00 | 13 762.00 | | 8 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 031.00 | 392 473.00 | | 441 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 293.00 | 121 256.00 | | 126 293.00 |
EA Autres dettes | 34 760.00 | 34 698.00 | | 34 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 119.00 | 8 148.00 | | 9 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 194.00 | 1 155 487.00 | | 1 101 194.00 |
ED (V) | 25.00 | 598.00 | | 25.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 684.00 | 1 781 185.00 | | 1 765 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 946.00 | 871 116.00 | | 875 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 220.00 | | | 210 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 557.00 | | 126 187.00 | 475 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 370 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 540.00 | 483 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 350.00 | 109 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 873.00 | | 366.00 | 2 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 449.00 | | 125 507.00 | 102 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 236.00 | | 314.00 | 370 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 029.00 | 5 462.00 | 3 350.00 | 91 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 732.00 | 213.00 | | 2 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 297.00 | 5 249.00 | 3 350.00 | 88 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 031.00 | 1 730.00 | | 18 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 031.00 | 441 031.00 | | 441 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 293.00 | 126 293.00 | | 126 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 204.00 | | 303 204.00 | 303 204.00 |
UP Prêts | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
UX Autres créances clients | 540 086.00 | 540 086.00 | | 540 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 609.00 | 53 520.00 | | 270 609.00 |
VI Groupe et associés | 209 983.00 | 209 983.00 | | 209 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 487.00 | | | 82 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 004.00 | 555 145.00 | 314 859.00 | 870 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 035.00 | 875 946.00 | | 1 093 035.00 |