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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | 3 189.00 | 50.00 | 3 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 860.00 | 57 086.00 | 25 774.00 | 82 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 786.00 | 34 572.00 | 25 215.00 | 59 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 075.00 | 100 000.00 | 311 075.00 | 411 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 405.00 | 245 846.00 | 373 559.00 | 619 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 687.00 | | 680 687.00 | 680 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 454 444.00 | 32 654.00 | 421 791.00 | 454 444.00 |
BT Marchandises | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 087.00 | 1 422.00 | 382 665.00 | 384 087.00 |
BZ Autres créances | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 1 024 950.00 | | 1 024 950.00 | 1 024 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 173.00 | | 157 173.00 | 157 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 993.00 | 34 076.00 | 2 765 917.00 | 2 799 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 348.00 | 279 922.00 | 3 158 426.00 | 3 438 348.00 |
CU Autres participations | 55 500.00 | 51 000.00 | 4 500.00 | 55 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 500 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 875.00 | 111 705.00 | | 79 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 660.00 | 18 170.00 | | 86 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 947.00 | 2 278.00 | | 1 947.00 |
DL TOTAL (I) | 751 482.00 | 665 152.00 | | 751 482.00 |
DP Provisions pour risques | 18 950.00 | 12 417.00 | | 18 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 950.00 | 12 417.00 | | 18 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 644.00 | 831 008.00 | | 1 023 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 782.00 | 191 455.00 | | 88 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 593.00 | 9 412.00 | | 19 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 838.00 | 731 427.00 | | 1 028 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 898.00 | 171 415.00 | | 151 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EA Autres dettes | 66 993.00 | 117 174.00 | | 66 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 840.00 | 3 633.00 | | 5 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 788.00 | 2 055 524.00 | | 2 387 788.00 |
ED (V) | 206.00 | 2 998.00 | | 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 426.00 | 2 736 092.00 | | 3 158 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 979.00 | 1 309 376.00 | | 819 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 247.00 | 1 232.00 | | 1 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 837.00 | | 60 248.00 | 597 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 473 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 680.00 | 619 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 490.00 | 142 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 389.00 | | 59 748.00 | 121 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 209.00 | | 500.00 | 473 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 455.00 | 10 745.00 | 8 354.00 | 92 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | 122.00 | | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 389.00 | 10 623.00 | 8 354.00 | 89 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 417.00 | 6 532.00 | | 12 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 417.00 | 6 532.00 | | 12 417.00 |
UG ‐ Financières | | 6 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 838.00 | 1 028 838.00 | | 1 028 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 898.00 | 151 898.00 | | 151 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 436.00 | 155 436.00 | | 155 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 411 075.00 | | 411 075.00 | 411 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
UX Autres créances clients | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384 087.00 | 384 087.00 | | 384 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 397.00 | 202 418.00 | 739 978.00 | 1 022 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 375.00 | | | 291 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 754.00 | | | 98 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 173.00 | 157 173.00 | | 157 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 219.00 | 548 200.00 | 418 019.00 | 966 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 195.00 | 1 548 216.00 | 739 978.00 | 2 368 195.00 |