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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | 2 732.00 | 141.00 | 2 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 759.00 | 50 645.00 | 11 114.00 | 61 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 690.00 | 37 651.00 | 3 039.00 | 40 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 161.00 | 100 000.00 | 203 161.00 | 303 161.00 |
BF Prêts | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 557.00 | 246 914.00 | 228 643.00 | 475 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 664.00 | | 383 664.00 | 383 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 456 840.00 | 26 804.00 | 430 037.00 | 456 840.00 |
BT Marchandises | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 424.00 | 29 306.00 | 281 118.00 | 310 424.00 |
BZ Autres créances | 98 456.00 | | 98 456.00 | 98 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 192 167.00 | | 192 167.00 | 192 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 490.00 | | 92 490.00 | 92 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 620.00 | 56 110.00 | 1 534 511.00 | 1 590 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 031.00 | | 18 031.00 | 18 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 209.00 | 303 024.00 | 1 781 185.00 | 2 084 209.00 |
CU Autres participations | 55 500.00 | 51 000.00 | 4 500.00 | 55 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 858.00 | 108 632.00 | | 65 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 210.00 | 57 226.00 | | 8 210.00 |
DL TOTAL (I) | 607 068.00 | 598 858.00 | | 607 068.00 |
DP Provisions pour risques | 18 031.00 | 14 232.00 | | 18 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 031.00 | 14 232.00 | | 18 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 851.00 | 101 158.00 | | 353 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 299.00 | 166 453.00 | | 231 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 762.00 | 1 087.00 | | 13 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 473.00 | 281 986.00 | | 392 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 256.00 | 108 786.00 | | 121 256.00 |
EA Autres dettes | 34 698.00 | 144 550.00 | | 34 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 148.00 | 9 997.00 | | 8 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 487.00 | 814 017.00 | | 1 155 487.00 |
ED (V) | 598.00 | 2 247.00 | | 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 185.00 | 1 429 354.00 | | 1 781 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 116.00 | 735 616.00 | | 871 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | 657.00 | | 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 198.00 | | 39 342.00 | 422 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 000.00 | 370 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 143.00 | 475 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143.00 | 102 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 892.00 | | 8 700.00 | 94 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 432.00 | | 30 642.00 | 324 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 036.00 | 6 136.00 | 1 143.00 | 86 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | 426.00 | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 730.00 | 5 710.00 | 1 143.00 | 83 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 232.00 | 3 799.00 | | 14 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 232.00 | 3 799.00 | | 14 232.00 |
UG ‐ Financières | | 3 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 473.00 | 392 473.00 | | 392 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 689.00 | 265 689.00 | | 265 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 161.00 | | 303 161.00 | 303 161.00 |
UP Prêts | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
UX Autres créances clients | 310 424.00 | 310 424.00 | | 310 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 097.00 | 82 487.00 | 270 609.00 | 353 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 404.00 | | | 47 404.00 |
VP Divers | 98 456.00 | 98 456.00 | | 98 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 256.00 | 121 256.00 | | 121 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 490.00 | 92 490.00 | | 92 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 105.00 | 501 370.00 | 314 736.00 | 816 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 725.00 | 871 116.00 | 270 609.00 | 1 141 725.00 |