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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | 2 306.00 | 567.00 | 2 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 203.00 | 48 459.00 | 5 744.00 | 54 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 690.00 | 35 271.00 | 5 419.00 | 40 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 000.00 | 100 000.00 | 158 000.00 | 258 000.00 |
BF Prêts | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 198.00 | 241 922.00 | 180 276.00 | 422 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 208.00 | | 351 208.00 | 351 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 140.00 | 26 804.00 | 434 336.00 | 461 140.00 |
BT Marchandises | 35 592.00 | | 35 592.00 | 35 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 238.00 | | 31 238.00 | 31 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 764.00 | 19 450.00 | 243 314.00 | 262 764.00 |
BZ Autres créances | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 61 809.00 | | 61 809.00 | 61 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 100.00 | 46 254.00 | 1 234 846.00 | 1 281 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 530.00 | 288 175.00 | 1 429 354.00 | 1 717 530.00 |
CU Autres participations | 55 500.00 | 51 000.00 | 4 500.00 | 55 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 250 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 632.00 | 250 708.00 | | 108 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 226.00 | 7 924.00 | | 57 226.00 |
DL TOTAL (I) | 598 858.00 | 541 632.00 | | 598 858.00 |
DP Provisions pour risques | 14 232.00 | 27 761.00 | | 14 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 232.00 | 27 761.00 | | 14 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 158.00 | 123 710.00 | | 101 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 453.00 | 214 464.00 | | 166 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 087.00 | 25 823.00 | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 986.00 | 301 491.00 | | 281 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 786.00 | 120 390.00 | | 108 786.00 |
EA Autres dettes | 144 550.00 | 89 009.00 | | 144 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 017.00 | 874 887.00 | | 814 017.00 |
ED (V) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 354.00 | 1 444 281.00 | | 1 429 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 616.00 | 748 564.00 | | 735 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | 613.00 | | 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 861.00 | | | 296 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 571.00 | | | 138 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 269.00 | | | 156 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 354.00 | 5 052.00 | 50 370.00 | 131 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | 285.00 | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 333.00 | 4 767.00 | 50 370.00 | 129 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 761.00 | 14 232.00 | 27 761.00 | 27 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 761.00 | 14 232.00 | 27 761.00 | 27 761.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 986.00 | 281 986.00 | | 281 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 956.00 | 310 956.00 | | 310 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
UP Prêts | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
UX Autres créances clients | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262 764.00 | | | 262 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 501.00 | 23 187.00 | 66 256.00 | 100 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 786.00 | 108 786.00 | | 108 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 765.00 | | | 36 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 966.00 | 340 034.00 | 268 932.00 | 608 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 930.00 | 735 616.00 | 66 256.00 | 812 930.00 |