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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | 3 067.00 | 172.00 | 3 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 819.00 | 58 471.00 | 23 348.00 | 81 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 570.00 | 30 918.00 | 8 652.00 | 39 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 410 789.00 | 100 000.00 | 310 789.00 | 410 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 837.00 | 243 455.00 | 354 382.00 | 597 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 498.00 | | 598 498.00 | 598 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 391 175.00 | 32 654.00 | 358 521.00 | 391 175.00 |
BT Marchandises | 45 157.00 | | 45 157.00 | 45 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 843.00 | 2 189.00 | 611 653.00 | 613 843.00 |
BZ Autres créances | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 654 085.00 | | 654 085.00 | 654 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 656.00 | | 74 656.00 | 74 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 136.00 | 34 843.00 | 2 369 293.00 | 2 404 136.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 390.00 | 278 299.00 | 2 736 092.00 | 3 014 390.00 |
CU Autres participations | 55 500.00 | 51 000.00 | 4 500.00 | 55 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 705.00 | 74 068.00 | | 111 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 170.00 | 37 637.00 | | 18 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DL TOTAL (I) | 665 152.00 | 644 705.00 | | 665 152.00 |
DP Provisions pour risques | 12 417.00 | 19 761.00 | | 12 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 417.00 | 19 761.00 | | 12 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 008.00 | 271 613.00 | | 831 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 455.00 | 210 220.00 | | 191 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 412.00 | 8 158.00 | | 9 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 427.00 | 441 031.00 | | 731 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 415.00 | 126 293.00 | | 171 415.00 |
EA Autres dettes | 117 174.00 | 34 760.00 | | 117 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 633.00 | 9 119.00 | | 3 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 524.00 | 1 101 194.00 | | 2 055 524.00 |
ED (V) | 2 998.00 | 25.00 | | 2 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 092.00 | 1 765 684.00 | | 2 736 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 376.00 | 875 946.00 | | 1 309 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 232.00 | 1 003.00 | | 1 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 204.00 | | 151 770.00 | 483 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 196.00 | 473 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 137.00 | 597 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 941.00 | 121 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 606.00 | | 43 723.00 | 109 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 359.00 | | 108 046.00 | 370 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 140.00 | 7 065.00 | 7 750.00 | 93 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 945.00 | 122.00 | | 2 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 195.00 | 6 943.00 | 7 750.00 | 90 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 761.00 | | 12 229.00 | 19 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 761.00 | | 12 229.00 | 19 761.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 427.00 | 731 427.00 | | 731 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 415.00 | 171 415.00 | | 171 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 175.00 | 117 175.00 | | 117 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 789.00 | | 410 789.00 | 410 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
UX Autres créances clients | 613 843.00 | 613 843.00 | | 613 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 776.00 | 93 040.00 | 685 755.00 | 829 776.00 |
VI Groupe et associés | 190 273.00 | 190 273.00 | | 190 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 656.00 | 74 656.00 | | 74 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 746.00 | 701 037.00 | 417 709.00 | 1 118 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 112.00 | 1 309 376.00 | 685 755.00 | 2 046 112.00 |