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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 425.00 | 12 384.00 | 1 041.00 | 13 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 178.00 | 3 830.00 | 2 348.00 | 6 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 378.00 | 16 214.00 | 5 164.00 | 21 378.00 |
BT Marchandises | 227 102.00 | | 227 102.00 | 227 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 311.00 | | 253 311.00 | 253 311.00 |
BZ Autres créances | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CF Disponibilités | 44 261.00 | | 44 261.00 | 44 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 812.00 | | 532 812.00 | 532 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 190.00 | 16 214.00 | 537 976.00 | 554 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 170 483.00 | | | 170 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
DL TOTAL (I) | 225 851.00 | | | 225 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 566.00 | | | 203 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 749.00 | | | 79 749.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 125.00 | | | 312 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 976.00 | | | 537 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 558.00 | | | 301 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956 398.00 | | 1 956 398.00 | 1 956 398.00 |
FG Production vendue services | 44 822.00 | | 44 822.00 | 44 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 220.00 | | 2 001 220.00 | 2 001 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 269.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 362.00 | | | 2 016 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 595.00 | | | 1 978 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 811.00 | | 2 450.00 | 25 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 036.00 | | 2 450.00 | 24 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 828.00 | 4 269.00 | 6 883.00 | 18 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 828.00 | 4 269.00 | 6 883.00 | 18 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 17 894.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 894.00 | | |
6T Sur comptes clients | | | 7 406.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 7 406.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 894.00 | 7 406.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 566.00 | 203 566.00 | | 203 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 253 311.00 | | | 253 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 307.00 | 7 741.00 | 9 567.00 | 17 307.00 |
VI Groupe et associés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 707.00 | 260 932.00 | 1 775.00 | 262 707.00 |
VW T.V.A. | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 125.00 | 301 558.00 | 9 567.00 | 311 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
ST Autres comptes | 105 980.00 | | | 105 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 702.00 | | | 42 702.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 428.00 | | | 159 428.00 |