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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 086.00 | 4 683.00 | 6 403.00 | 11 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 585.00 | 15 880.00 | 30 705.00 | 46 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 960.00 | 20 564.00 | 43 397.00 | 63 960.00 |
BT Marchandises | 389 002.00 | | 389 002.00 | 389 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 980.00 | | 412 980.00 | 412 980.00 |
BZ Autres créances | 82 377.00 | | 82 377.00 | 82 377.00 |
CF Disponibilités | 113 786.00 | | 113 786.00 | 113 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 507.00 | | 999 507.00 | 999 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 468.00 | 20 564.00 | 1 042 904.00 | 1 063 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 416 934.00 | | | 416 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
DL TOTAL (I) | 472 897.00 | | | 472 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 934.00 | | | 52 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 992.00 | | | 307 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 221.00 | | | 178 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 007.00 | | | 570 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 904.00 | | | 1 042 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 431.00 | | | 495 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 579 007.00 | | 2 579 007.00 | 2 579 007.00 |
FG Production vendue services | 260 421.00 | | 260 421.00 | 260 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 428.00 | | 2 839 428.00 | 2 839 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 928 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 962.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 290.00 | | | 2 904 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 927.00 | | | 2 865 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 241.00 | | 38 719.00 | 25 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 686.00 | | 37 986.00 | 19 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555.00 | | 733.00 | 5 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 601.00 | 10 962.00 | | 9 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 601.00 | 10 962.00 | | 9 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27 186.00 | 21 492.00 | 27 186.00 | 27 186.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 186.00 | 21 492.00 | 27 186.00 | 27 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 186.00 | 21 492.00 | 27 186.00 | 27 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 992.00 | 307 992.00 | | 307 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 503.00 | 67 503.00 | | 67 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
UX Autres créances clients | 412 980.00 | 412 980.00 | | 412 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VB T. V. A. | 65 240.00 | 65 240.00 | | 65 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 757.00 | 9 116.00 | 21 641.00 | 30 757.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 646.00 | 495 358.00 | 6 289.00 | 501 646.00 |
VW T.V.A. | 77 905.00 | 77 905.00 | | 77 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 072.00 | 495 431.00 | 21 641.00 | 517 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
ST Autres comptes | 136 347.00 | | | 136 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 754.00 | | | 77 754.00 |
YT Sous‐traitance | 203 373.00 | | | 203 373.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 149.00 | | | 566 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 406.00 | | | 306 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 648.00 | | | 429 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |