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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 086.00 | 1 002.00 | 10 084.00 | 11 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 600.00 | 8 599.00 | | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 241.00 | 9 601.00 | 15 640.00 | 25 241.00 |
BT Marchandises | 307 878.00 | | 307 878.00 | 307 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 890.00 | | 478 890.00 | 478 890.00 |
BZ Autres créances | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CF Disponibilités | 354 177.00 | | 354 177.00 | 354 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 782.00 | | 1 156 782.00 | 1 156 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 023.00 | 9 601.00 | 1 172 422.00 | 1 182 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 345 255.00 | | | 345 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 679.00 | | | 71 679.00 |
DL TOTAL (I) | 434 534.00 | | | 434 534.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 516.00 | | | 108 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 768.00 | | | 164 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 501.00 | | | 164 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 887.00 | | | 437 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 422.00 | | | 1 172 422.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 371.00 | | | 329 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 276 953.00 | |
FG Production vendue services | | | 105 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 382 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 499 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 978.00 | | | 3 453 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 299.00 | | | 3 382 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 679.00 | | | 71 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 600.00 | | 11 811.00 | 27 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 25 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 19 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 045.00 | | 11 811.00 | 22 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 456.00 | 1 480.00 | 13 335.00 | 21 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 456.00 | 1 480.00 | 13 335.00 | 21 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 938.00 | 27 186.00 | 23 938.00 | 23 938.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 938.00 | 27 186.00 | 23 938.00 | 23 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 938.00 | 27 186.00 | 23 938.00 | 23 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 768.00 | 164 768.00 | | 164 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 965.00 | 79 965.00 | | 79 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
UX Autres créances clients | 478 890.00 | 478 890.00 | | 478 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 241.00 | 482 685.00 | 5 555.00 | 488 241.00 |
VW T.V.A. | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 371.00 | 329 371.00 | | 329 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
ST Autres comptes | 134 172.00 | | | 134 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 297.00 | | | 62 297.00 |
YT Sous‐traitance | 19 272.00 | | | 19 272.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668 390.00 | | | 668 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 450.00 | | | 394 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 911.00 | | | 232 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |