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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 435.00 | 5 189.00 | 4 246.00 | 9 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 635.00 | 18 614.00 | 6 021.00 | 24 635.00 |
BT Marchandises | 274 352.00 | | 274 352.00 | 274 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 169.00 | | 77 169.00 | 77 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 720.00 | | 314 720.00 | 314 720.00 |
BZ Autres créances | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CF Disponibilités | 55 306.00 | | 55 306.00 | 55 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 752.00 | | 741 752.00 | 741 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 387.00 | 18 614.00 | 747 773.00 | 766 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 208 251.00 | | | 208 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
DL TOTAL (I) | 267 968.00 | | | 267 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 409.00 | | | 246 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 225.00 | | | 87 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 805.00 | | | 479 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 773.00 | | | 747 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 588.00 | | | 339 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141 771.00 | | 2 141 771.00 | 2 141 771.00 |
FG Production vendue services | 42 793.00 | | 42 793.00 | 42 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 564.00 | | 2 184 564.00 | 2 184 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 233.00 | | | 2 210 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 116.00 | | | 2 168 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 378.00 | | 3 257.00 | 21 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 603.00 | | 3 257.00 | 19 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 214.00 | 2 400.00 | | 16 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 214.00 | 2 400.00 | | 16 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 894.00 | 26 936.00 | 17 894.00 | 17 894.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 894.00 | 26 936.00 | 17 894.00 | 17 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 894.00 | 26 936.00 | 17 894.00 | 17 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 409.00 | 246 409.00 | | 246 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 398.00 | 54 398.00 | | 54 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 314 720.00 | | | 314 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
VB T. V. A. | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 320.00 | 5 853.00 | 2 467.00 | 8 320.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 701.00 | 334 926.00 | 1 775.00 | 336 701.00 |
VW T.V.A. | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 055.00 | 339 588.00 | 2 467.00 | 342 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
ST Autres comptes | 106 573.00 | | | 106 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
YT Sous‐traitance | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 373.00 | | | 164 373.00 |