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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 435.00 | 7 430.00 | 2 005.00 | 9 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 710.00 | 19 930.00 | 3 780.00 | 23 710.00 |
BT Marchandises | 296 715.00 | | 296 715.00 | 296 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 332.00 | | 312 332.00 | 312 332.00 |
BZ Autres créances | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
CF Disponibilités | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 087.00 | | 698 087.00 | 698 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 797.00 | 19 930.00 | 701 867.00 | 721 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 250 368.00 | | | 250 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
DL TOTAL (I) | 319 516.00 | | | 319 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 994.00 | | | 193 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 470.00 | | | 130 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 351.00 | | | 382 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 867.00 | | | 701 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 051.00 | | | 349 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 562 308.00 | | 2 562 308.00 | 2 562 308.00 |
FG Production vendue services | 38 898.00 | | 38 898.00 | 38 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 206.00 | | 2 601 206.00 | 2 601 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 951 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 241.00 | |
GE Autres charges | | | 13 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 580.00 | | | 2 648 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 031.00 | | | 2 597 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 23 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 925.00 | 21 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 614.00 | 2 241.00 | 925.00 | 18 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 614.00 | 2 241.00 | 925.00 | 18 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 936.00 | 30 223.00 | 26 936.00 | 26 936.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 936.00 | 30 223.00 | 26 936.00 | 26 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 936.00 | 30 223.00 | 26 936.00 | 26 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 994.00 | 193 994.00 | | 193 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 312 332.00 | 312 332.00 | | 312 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 923.00 | 357 148.00 | 1 775.00 | 358 923.00 |
VW T.V.A. | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 051.00 | 349 051.00 | | 349 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
ST Autres comptes | 126 296.00 | | | 126 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
YT Sous‐traitance | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14.00 | | | 14.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 305.00 | | | 526 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 791.00 | | | 306 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 968.00 | | | 188 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |