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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 610.00 | 12 532.00 | 78.00 | 12 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 435.00 | 8 924.00 | 510.00 | 9 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 600.00 | 21 456.00 | 6 144.00 | 27 600.00 |
BT Marchandises | 384 278.00 | | 384 278.00 | 384 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 457.00 | | 392 457.00 | 392 457.00 |
BZ Autres créances | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
CF Disponibilités | 66 369.00 | | 66 369.00 | 66 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 863.00 | | 884 863.00 | 884 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 464.00 | 21 456.00 | 891 007.00 | 912 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 301 916.00 | | | 301 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
DL TOTAL (I) | 362 856.00 | | | 362 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 525.00 | | | 78 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 458.00 | | | 308 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 825.00 | | | 137 825.00 |
EA Autres dettes | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 152.00 | | | 528 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 007.00 | | | 891 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 627.00 | | | 449 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 469 064.00 | | 2 469 064.00 | 2 469 064.00 |
FG Production vendue services | 110 102.00 | | 110 102.00 | 110 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 165.00 | | 2 579 165.00 | 2 579 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 972 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 3 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 641 565.00 | | | 2 641 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 225.00 | | | 2 598 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 710.00 | | 4 018.00 | 23 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 27 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 22 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 935.00 | | 237.00 | 21 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | 3 780.00 | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 930.00 | 1 527.00 | | 19 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 930.00 | 1 527.00 | | 19 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 223.00 | 23 938.00 | 30 223.00 | 30 223.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 223.00 | 23 938.00 | 30 223.00 | 30 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 223.00 | 23 938.00 | 30 223.00 | 30 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 458.00 | 308 458.00 | | 308 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
UX Autres créances clients | 392 457.00 | 392 457.00 | | 392 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 515.00 | 404 959.00 | 5 555.00 | 410 515.00 |
VW T.V.A. | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 627.00 | 449 627.00 | | 449 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
ST Autres comptes | 143 266.00 | | | 143 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 133.00 | | | 69 133.00 |
YT Sous‐traitance | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 467.00 | | | 509 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 920.00 | | | 327 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 033.00 | | | 229 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |