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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 030.00 | 18 482.00 | 1 548.00 | 20 030.00 |
AN Terrains | 42 282.00 | 4 570.00 | 37 712.00 | 42 282.00 |
AP Constructions | 51 962.00 | 19 350.00 | 32 612.00 | 51 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 612.00 | 65 351.00 | 62 261.00 | 127 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 618.00 | 144 634.00 | 134 984.00 | 279 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 192.00 | | 59 192.00 | 59 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 796.00 | 252 386.00 | 349 409.00 | 601 796.00 |
BT Marchandises | 856 215.00 | | 856 215.00 | 856 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 423.00 | 9 291.00 | 733 132.00 | 742 423.00 |
BZ Autres créances | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
CF Disponibilités | 287 926.00 | | 287 926.00 | 287 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 746.00 | 9 291.00 | 1 938 455.00 | 1 947 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 541.00 | 261 677.00 | 2 287 864.00 | 2 549 541.00 |
CU Autres participations | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 70 628.00 | | | 70 628.00 |
DH Report à nouveau | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 492.00 | | | 154 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 706.00 | | | 1 379 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 883.00 | | | 79 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 001.00 | | | 123 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 069.00 | | | 607 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 142.00 | | | 89 142.00 |
EA Autres dettes | 9 062.00 | | | 9 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 158.00 | | | 908 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 864.00 | | | 2 287 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 544.00 | | | 854 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 921 154.00 | | 2 921 154.00 | 2 921 154.00 |
FG Production vendue services | 104 978.00 | | 104 978.00 | 104 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 132.00 | | 3 026 132.00 | 3 026 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 912 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 743.00 | |
GE Autres charges | | | 26 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | | | 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 350.00 | | | 3 100 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 858.00 | | | 2 945 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 492.00 | | | 154 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 347.00 | | | 88 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 665.00 | | 101 551.00 | 517 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | 80 292.00 | 1 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 994.00 | 15 427.00 | 601 796.00 | 1 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 427.00 | 501 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 567.00 | | 5 463.00 | 14 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 312.00 | | 89 588.00 | 427 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 786.00 | | 6 500.00 | 75 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 915.00 | 50 743.00 | 272.00 | 201 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 567.00 | 3 915.00 | | 14 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 348.00 | 46 828.00 | 272.00 | 187 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 401.00 | | 23 110.00 | 32 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 401.00 | | 23 110.00 | 32 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 401.00 | | 23 110.00 | 32 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 069.00 | 607 069.00 | | 607 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 192.00 | | | 59 192.00 |
UX Autres créances clients | 731 274.00 | | | 731 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
VB T. V. A. | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 883.00 | 26 270.00 | 53 614.00 | 79 883.00 |
VI Groupe et associés | 124 389.00 | 124 389.00 | | 124 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 297.00 | 803 605.00 | 65 692.00 | 869 297.00 |
VW T.V.A. | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 158.00 | 854 544.00 | 53 614.00 | 908 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 303.00 | | | 57 303.00 |
ST Autres comptes | 351 013.00 | | | 351 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 723.00 | | | 67 723.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 232 901.00 | | | 232 901.00 |
YT Sous‐traitance | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 243.00 | | | 587 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 341.00 | | | 391 341.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 171.00 | | | 481 171.00 |