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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
AN Terrains | 42 282.00 | 8 798.00 | 33 484.00 | 42 282.00 |
AP Constructions | 51 962.00 | 23 446.00 | 28 516.00 | 51 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 715.00 | 117 027.00 | 255 687.00 | 372 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 666.00 | 158 590.00 | 116 076.00 | 274 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 942.00 | 330 961.00 | 475 981.00 | 806 942.00 |
BT Marchandises | 982 588.00 | | 982 588.00 | 982 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 635.00 | 11 303.00 | 1 192 332.00 | 1 203 635.00 |
BZ Autres créances | 109 101.00 | | 109 101.00 | 109 101.00 |
CF Disponibilités | 251 539.00 | | 251 539.00 | 251 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 738.00 | 11 303.00 | 2 578 435.00 | 2 589 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 680.00 | 342 264.00 | 3 054 416.00 | 3 396 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 600.00 | 3 071.00 | 11 529.00 | 14 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 236 960.00 | 125 120.00 | | 236 960.00 |
DH Report à nouveau | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 628.00 | 211 840.00 | | 92 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 175.00 | 1 491 547.00 | | 1 484 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 010.00 | 57 702.00 | | 309 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 262.00 | 145 446.00 | | 133 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 694.00 | 743 932.00 | | 995 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 598.00 | 108 812.00 | | 127 598.00 |
EA Autres dettes | 4 677.00 | 5 739.00 | | 4 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 241.00 | 1 061 631.00 | | 1 570 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 416.00 | 2 553 178.00 | | 3 054 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 218.00 | 1 030 367.00 | | 1 333 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 368 625.00 | |
FD Production vendue biens | | | 139 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 508 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 571 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 190 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 303.00 | |
GE Autres charges | | | 33 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 305.00 | 4 923.00 | | 6 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 939.00 | 4 923.00 | | 20 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 841.00 | 4 189.00 | | 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 660.00 | 1.00 | | 38 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 501.00 | 4 189.00 | | 39 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 562.00 | 734.00 | | -18 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 074.00 | 81 602.00 | | 23 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 390.00 | 3 388 447.00 | | 3 592 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 761.00 | 3 176 607.00 | | 3 499 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 628.00 | 211 840.00 | | 92 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 052.00 | | 282 460.00 | 610 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 152.00 | 37 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 570.00 | 806 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 417.00 | 749 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 518.00 | | 281 260.00 | 547 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 504.00 | | 1 200.00 | 42 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 155.00 | 63 492.00 | 40 757.00 | 305 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 125.00 | 63 492.00 | 40 757.00 | 285 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 196.00 | 11 303.00 | 27 196.00 | 27 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 196.00 | 14 374.00 | 27 196.00 | 27 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 196.00 | 14 374.00 | 27 196.00 | 27 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 303.00 | 27 196.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 694.00 | 995 694.00 | | 995 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 799.00 | 30 799.00 | | 30 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 071.00 | 1 190 071.00 | | 1 190 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 564.00 | 203 635.00 | | 13 564.00 |
VB T. V. A. | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 010.00 | 71 987.00 | 237 024.00 | 309 010.00 |
VI Groupe et associés | 134 733.00 | 134 733.00 | | 134 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 024.00 | 70 024.00 | | 70 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 963.00 | 1 343 012.00 | 22 952.00 | 1 365 963.00 |
VW T.V.A. | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 241.00 | 1 333 218.00 | 237 024.00 | 1 570 241.00 |