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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
AN Terrains | 42 282.00 | 6 684.00 | 35 598.00 | 42 282.00 |
AP Constructions | 51 962.00 | 21 688.00 | 30 274.00 | 51 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 612.00 | 86 920.00 | 40 693.00 | 127 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 662.00 | 169 834.00 | 155 828.00 | 325 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 052.00 | 305 155.00 | 304 897.00 | 610 052.00 |
BT Marchandises | 929 859.00 | | 929 859.00 | 929 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 196.00 | 27 196.00 | 1 133 000.00 | 1 160 196.00 |
BZ Autres créances | 33 606.00 | | 33 606.00 | 33 606.00 |
CF Disponibilités | 116 512.00 | | 116 512.00 | 116 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 477.00 | 27 196.00 | 2 248 281.00 | 2 275 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 529.00 | 332 351.00 | 2 553 178.00 | 2 885 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 125 120.00 | 70 628.00 | | 125 120.00 |
DH Report à nouveau | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 840.00 | 154 492.00 | | 211 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 547.00 | 1 379 706.00 | | 1 491 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 702.00 | 79 883.00 | | 57 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 446.00 | 123 001.00 | | 145 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 932.00 | 607 069.00 | | 743 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 812.00 | 89 142.00 | | 108 812.00 |
EA Autres dettes | 5 739.00 | 9 062.00 | | 5 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 631.00 | 908 158.00 | | 1 061 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 178.00 | 2 287 864.00 | | 2 553 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 367.00 | 854 544.00 | | 1 030 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 379.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 234 747.00 | |
FD Production vendue biens | | | 118 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 353 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 092 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 905.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 923.00 | 914.00 | | 4 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 923.00 | 22 899.00 | | 4 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 189.00 | 450.00 | | 4 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 155.00 | 1.00 | | 15 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 189.00 | 15 605.00 | | 4 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734.00 | 7 294.00 | | 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 602.00 | 57 286.00 | | 81 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 447.00 | 3 100 350.00 | | 3 388 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 176 607.00 | 2 945 858.00 | | 3 176 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 840.00 | 154 492.00 | | 211 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 796.00 | | 46 754.00 | 601 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 788.00 | | 42 504.00 | 37 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 788.00 | 710.00 | 610 052.00 | 37 788.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 547 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 473.00 | | 46 754.00 | 501 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 292.00 | | | 80 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 386.00 | 53 479.00 | 710.00 | 252 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 482.00 | 1 548.00 | | 18 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 904.00 | 51 931.00 | 710.00 | 233 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 291.00 | 17 905.00 | | 9 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 291.00 | 17 905.00 | | 9 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 291.00 | 17 905.00 | | 9 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 932.00 | 743 932.00 | | 743 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 295.00 | | | 1 107 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
VB T. V. A. | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 702.00 | 26 438.00 | 31 264.00 | 57 702.00 |
VI Groupe et associés | 146 912.00 | 146 912.00 | | 146 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 870.00 | 1 227 966.00 | 27 904.00 | 1 255 870.00 |
VW T.V.A. | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 631.00 | 1 030 367.00 | 31 264.00 | 1 061 631.00 |