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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
AN Terrains | 42 282.00 | 15 140.00 | 27 142.00 | 42 282.00 |
AP Constructions | 47 215.00 | 23 084.00 | 24 130.00 | 47 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 663.00 | 304 633.00 | 126 030.00 | 430 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 705.00 | 224 282.00 | 176 423.00 | 400 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 448.00 | 586 006.00 | 393 442.00 | 979 448.00 |
BT Marchandises | 1 322 110.00 | | 1 322 110.00 | 1 322 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 717.00 | 45 440.00 | 1 053 278.00 | 1 098 717.00 |
BZ Autres créances | 81 951.00 | | 81 951.00 | 81 951.00 |
CF Disponibilités | 854 702.00 | | 854 702.00 | 854 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 715.00 | 45 440.00 | 3 343 276.00 | 3 388 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 368 164.00 | 631 446.00 | 3 736 718.00 | 4 368 164.00 |
CU Autres participations | 14 600.00 | 4 300.00 | 10 300.00 | 14 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 570 443.00 | | | 570 443.00 |
DH Report à nouveau | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 615.00 | | | 328 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 643.00 | | | 2 053 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 892.00 | | | 138 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 605.00 | | | 109 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 542.00 | | | 1 191 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 338.00 | | | 234 338.00 |
EA Autres dettes | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 075.00 | | | 1 683 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 718.00 | | | 3 736 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 633.00 | | | 1 608 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 929 724.00 | | 3 929 724.00 | 3 929 724.00 |
FG Production vendue services | 214 766.00 | | 214 766.00 | 214 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 144 490.00 | | 4 144 490.00 | 4 144 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 555 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 162.00 | |
GE Autres charges | | | 8 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 764 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 067.00 | | | 52 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 777.00 | | | 69 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 850.00 | | | 116 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 570.00 | | | 4 221 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 956.00 | | | 3 892 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 615.00 | | | 328 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 152.00 | | 44 936.00 | 949 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 640.00 | 979 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 640.00 | 925 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 783.00 | | 44 936.00 | 894 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 392.00 | 91 810.00 | 6 497.00 | 496 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 826.00 | 91 810.00 | 6 497.00 | 481 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 440.00 | 15 162.00 | 2 162.00 | 32 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 511.00 | 16 391.00 | 2 162.00 | 35 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 511.00 | 16 391.00 | 2 162.00 | 35 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 162.00 | 2 162.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 542.00 | 1 191 542.00 | | 1 191 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 848.00 | 82 848.00 | | 82 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 247.00 | 55 247.00 | | 55 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 995.00 | 1 025 995.00 | | 1 025 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 722.00 | 72 722.00 | | 72 722.00 |
VB T. V. A. | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 892.00 | 64 450.00 | 74 442.00 | 138 892.00 |
VI Groupe et associés | 109 997.00 | 109 997.00 | | 109 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 094.00 | | | 67 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 234.00 | 31 234.00 | | 31 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 104.00 | 1 211 902.00 | 25 202.00 | 1 237 104.00 |
VW T.V.A. | 57 892.00 | 57 892.00 | | 57 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 075.00 | 1 608 633.00 | 74 442.00 | 1 683 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 195.00 | | | 86 195.00 |
ST Autres comptes | 358 778.00 | | | 358 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 304.00 | | | 105 304.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 828.00 | | | 83 828.00 |
YT Sous‐traitance | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 801 989.00 | | | 801 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500 970.00 | | | 500 970.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 699.00 | | | 554 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |