| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 811.00 | 20 403.00 | 2 408.00 | 22 811.00 |
AN Terrains | 42 282.00 | 10 912.00 | 31 370.00 | 42 282.00 |
AP Constructions | 51 175.00 | 24 120.00 | 27 054.00 | 51 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 212.00 | 180 263.00 | 234 950.00 | 415 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 288.00 | 179 041.00 | 191 247.00 | 370 288.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 320.00 | 417 810.00 | 521 510.00 | 939 320.00 |
BT Marchandises | 987 080.00 | | 987 080.00 | 987 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 530.00 | 21 779.00 | 1 108 750.00 | 1 130 530.00 |
BZ Autres créances | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
CF Disponibilités | 351 351.00 | | 351 351.00 | 351 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 870.00 | 21 779.00 | 2 507 090.00 | 2 528 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 189.00 | 439 590.00 | 3 028 600.00 | 3 468 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 14 600.00 | 3 071.00 | 11 529.00 | 14 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 279 589.00 | 236 960.00 | | 279 589.00 |
DH Report à nouveau | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 555.00 | 92 628.00 | | 133 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 730.00 | 1 484 175.00 | | 1 567 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 820.00 | 309 010.00 | | 238 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 532.00 | 133 262.00 | | 44 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 164.00 | 995 694.00 | | 985 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 201.00 | 127 598.00 | | 186 201.00 |
EA Autres dettes | 6 153.00 | 4 677.00 | | 6 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 870.00 | 1 570 241.00 | | 1 460 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 600.00 | 3 054 416.00 | | 3 028 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 715.00 | 1 333 218.00 | | 1 290 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 442.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 562 241.00 | | 3 562 241.00 | 3 562 241.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 154 548.00 | | 154 548.00 | 154 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 716 788.00 | | 3 716 788.00 | 3 716 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 225 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 422.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 877.00 | 6 305.00 | | 7 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 14 633.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 127.00 | 20 939.00 | | 14 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 027.00 | 841.00 | | 4 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 101.00 | 38 660.00 | | 4 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 128.00 | 39 501.00 | | 8 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 999.00 | -18 562.00 | | 5 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 104.00 | 23 074.00 | | 46 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 650.00 | 3 592 390.00 | | 3 754 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 095.00 | 3 499 761.00 | | 3 621 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 555.00 | 92 628.00 | | 133 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 942.00 | | 162 712.00 | 806 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 736.00 | 22 598.00 | 939 320.00 | 7 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 736.00 | 22 598.00 | 878 957.00 | 7 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 030.00 | | 2 781.00 | 20 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 360.00 | | 159 931.00 | 749 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 890.00 | 105 346.00 | 18 497.00 | 327 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 030.00 | 373.00 | | 20 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 860.00 | 104 973.00 | 18 497.00 | 307 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 303.00 | 11 422.00 | 946.00 | 11 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 374.00 | 11 422.00 | 946.00 | 14 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 374.00 | 11 422.00 | 946.00 | 14 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 422.00 | 946.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 164.00 | 985 164.00 | | 985 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 308.00 | 58 308.00 | | 58 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 602.00 | 1 091 602.00 | | 1 091 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
VB T. V. A. | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 820.00 | 68 666.00 | 170 154.00 | 238 820.00 |
VI Groupe et associés | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 391.00 | 1 190 439.00 | 22 952.00 | 1 213 391.00 |
VW T.V.A. | 68 114.00 | 68 114.00 | | 68 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 870.00 | 1 290 715.00 | 170 154.00 | 1 460 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 545.00 | | | 95 545.00 |
ST Autres comptes | 331 133.00 | | | 331 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 796.00 | | | 115 796.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 247.00 | | | 100 247.00 |
YT Sous‐traitance | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 725 831.00 | | | 725 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 612.00 | | | 491 612.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 373.00 | | | 545 373.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |