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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
AN Terrains | 42 282.00 | 13 026.00 | 29 256.00 | 42 282.00 |
AP Constructions | 51 175.00 | 25 582.00 | 25 592.00 | 51 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 624.00 | 250 639.00 | 169 985.00 | 420 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 486.00 | 192 579.00 | 183 908.00 | 376 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 152.00 | 499 463.00 | 449 688.00 | 949 152.00 |
BT Marchandises | 1 111 803.00 | | 1 111 803.00 | 1 111 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 619.00 | 32 440.00 | 1 115 179.00 | 1 147 619.00 |
BZ Autres créances | 68 137.00 | | 68 137.00 | 68 137.00 |
CF Disponibilités | 580 942.00 | | 580 942.00 | 580 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 537.00 | 32 440.00 | 2 897 097.00 | 2 929 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 688.00 | 531 903.00 | 3 346 785.00 | 3 878 688.00 |
CU Autres participations | 14 600.00 | 3 071.00 | 11 529.00 | 14 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 343 144.00 | | | 343 144.00 |
DH Report à nouveau | 54 586.00 | | | 54 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 298.00 | | | 327 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 029.00 | | | 1 825 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 335.00 | | | 206 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 071.00 | | | 1 053 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 101.00 | | | 229 101.00 |
EA Autres dettes | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 757.00 | | | 1 521 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 785.00 | | | 3 346 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 366.00 | | | 1 384 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 721 203.00 | | 3 721 203.00 | 3 721 203.00 |
FG Production vendue services | 186 302.00 | | 186 302.00 | 186 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 907 504.00 | | 3 907 504.00 | 3 907 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 325 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 660.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 034.00 | | | 120 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 217.00 | | | 3 975 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 919.00 | | | 3 647 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 298.00 | | | 327 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 320.00 | | 51 988.00 | 939 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 156.00 | 949 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 244.00 | 14 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 912.00 | 894 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 957.00 | | 49 738.00 | 878 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 552.00 | | 2 250.00 | 37 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 739.00 | 109 938.00 | 28 284.00 | 414 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 403.00 | 2 408.00 | 8 244.00 | 20 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 336.00 | 107 530.00 | 20 040.00 | 394 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 779.00 | 10 660.00 | | 21 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 850.00 | 10 660.00 | | 24 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 850.00 | 10 660.00 | | 24 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 071.00 | 1 053 071.00 | | 1 053 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 609.00 | 69 609.00 | | 69 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 417.00 | 75 417.00 | | 75 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 691.00 | 1 108 691.00 | | 1 108 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
VB T. V. A. | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 335.00 | 68 945.00 | 137 391.00 | 206 335.00 |
VI Groupe et associés | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 993.00 | 1 236 792.00 | 25 202.00 | 1 261 993.00 |
VW T.V.A. | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 757.00 | 1 384 366.00 | 137 391.00 | 1 521 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 580.00 | | | 93 580.00 |
ST Autres comptes | 326 265.00 | | | 326 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 402.00 | | | 113 402.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 339.00 | | | 81 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 762 321.00 | | | 762 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 203.00 | | | 475 203.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 248.00 | | | 533 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |