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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 605 258.00 | | 605 258.00 | 605 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 423.00 | 309 177.00 | 1 471 245.00 | 1 780 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
BZ Autres créances | 103 174.00 | | 103 174.00 | 103 174.00 |
CF Disponibilités | 118 523.00 | | 118 523.00 | 118 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 235.00 | | 241 235.00 | 241 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 658.00 | 309 177.00 | 1 712 480.00 | 2 021 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
CU Autres participations | 1 156 162.00 | 290 190.00 | 865 972.00 | 1 156 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 736.00 | | | 416 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 469.00 | | | 422 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
DG Autres réserves | 1 223 658.00 | | | 1 223 658.00 |
DH Report à nouveau | -789 160.00 | | | -789 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 148.00 | | | 1 331 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 087.00 | | | 335 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 332.00 | | | 381 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 480.00 | | | 1 712 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 273.00 | | | 298 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 878.00 | | 89 878.00 | 89 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 878.00 | | 89 878.00 | 89 878.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 024.00 | | | 95 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 077.00 | | | 75 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 968.00 | | 605 258.00 | 1 842 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 667 804.00 | 1 761 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667 804.00 | 1 780 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823 981.00 | | 605 258.00 | 1 823 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 190.00 | | | 290 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 190.00 | | | 290 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 369.00 | 138 687.00 | 80 681.00 | 219 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 605 258.00 | | | 605 258.00 |
UX Autres créances clients | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 677.00 | 31 300.00 | 2 377.00 | 33 677.00 |
VI Groupe et associés | 115 717.00 | 115 717.00 | | 115 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 247.00 | | | 102 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 970.00 | 83 528.00 | 644 441.00 | 727 970.00 |
VW T.V.A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 332.00 | 298 273.00 | 83 059.00 | 381 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | | | 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
ST Autres comptes | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 961.00 | | | 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |