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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 1 973.00 | 162.00 | 2 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 846.00 | 17 121.00 | 725.00 | 17 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 835 840.00 | | 835 840.00 | 835 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 000.00 | 309 285.00 | 1 702 715.00 | 2 012 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
BZ Autres créances | 56 338.00 | | 56 338.00 | 56 338.00 |
CF Disponibilités | 125 441.00 | | 125 441.00 | 125 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 350.00 | | 206 350.00 | 206 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 350.00 | 309 285.00 | 1 909 065.00 | 2 218 350.00 |
CU Autres participations | 1 156 162.00 | 290 190.00 | 865 972.00 | 1 156 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 736.00 | | | 416 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 469.00 | | | 422 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
DG Autres réserves | 1 223 658.00 | | | 1 223 658.00 |
DH Report à nouveau | -769 213.00 | | | -769 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 848.00 | | | 1 342 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 217.00 | | | 551 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 216.00 | | | 566 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 065.00 | | | 1 909 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 216.00 | | | 566 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 034.00 | | 73 034.00 | 73 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 034.00 | | 73 034.00 | 73 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849.00 | | | 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 431.00 | | | 80 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 730.00 | | | 68 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 423.00 | | 836 835.00 | 1 780 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 605 258.00 | | 1 992 017.00 | 605 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 605 258.00 | | 2 012 000.00 | 605 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | 210.00 | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 061.00 | | 785.00 | 17 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761 435.00 | | 835 840.00 | 1 761 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 987.00 | 107.00 | | 18 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | 47.00 | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 061.00 | 59.00 | | 17 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 190.00 | | | 290 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 190.00 | | | 290 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 499.00 | 443 499.00 | | 443 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 835 840.00 | | | 835 840.00 |
UX Autres créances clients | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VI Groupe et associés | 107 717.00 | 107 717.00 | | 107 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -192 858.00 | | | -192 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 549.00 | 79 709.00 | 835 840.00 | 915 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 216.00 | 566 216.00 | | 566 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
ST Autres comptes | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 724.00 | | | 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |