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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 709.00 | 14 183.00 | 1 526.00 | 15 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 835 840.00 | | 835 840.00 | 835 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 847.00 | 306 508.00 | 1 703 339.00 | 2 009 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
BZ Autres créances | 41 787.00 | | 41 787.00 | 41 787.00 |
CF Disponibilités | 131 963.00 | | 131 963.00 | 131 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 557.00 | | 203 557.00 | 203 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 405.00 | 306 508.00 | 1 906 896.00 | 2 213 405.00 |
CU Autres participations | 1 156 162.00 | 290 190.00 | 865 972.00 | 1 156 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 736.00 | | | 416 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 469.00 | | | 422 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
DG Autres réserves | 1 223 658.00 | | | 1 223 658.00 |
DH Report à nouveau | -757 512.00 | | | -757 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 861.00 | | | 1 354 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 735.00 | | | 537 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 035.00 | | | 552 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 896.00 | | | 1 906 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 035.00 | | | 552 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 034.00 | | 73 034.00 | 73 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 034.00 | | 73 034.00 | 73 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 638.00 | | | 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 485.00 | | | -5 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 457.00 | | | 81 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 445.00 | | | 69 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 000.00 | | 1 150.00 | 2 012 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 992 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 302.00 | 2 009 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 287.00 | 15 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 846.00 | | 1 150.00 | 17 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992 017.00 | | | 1 992 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 094.00 | 511.00 | 3 287.00 | 19 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | 162.00 | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 121.00 | 348.00 | 3 287.00 | 17 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 190.00 | | | 290 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 190.00 | | | 290 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 017.00 | 434 017.00 | | 434 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 835 840.00 | | 835 840.00 | 835 840.00 |
UX Autres créances clients | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 103 717.00 | 103 717.00 | | 103 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 179.00 | 70 339.00 | 835 840.00 | 906 179.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 035.00 | 552 035.00 | | 552 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
ST Autres comptes | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |