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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 835 840.00 | | 835 840.00 | 835 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 847.00 | 308 035.00 | 1 701 812.00 | 2 009 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
BZ Autres créances | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 491.00 | 308 035.00 | 1 721 455.00 | 2 029 491.00 |
CU Autres participations | 1 156 162.00 | 290 190.00 | 865 972.00 | 1 156 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 736.00 | | | 416 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 469.00 | | | 422 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
DG Autres réserves | 1 223 658.00 | | | 1 223 658.00 |
DH Report à nouveau | -728 672.00 | | | -728 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783.00 | | | 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 472.00 | | | 1 372 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 216.00 | | | 339 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 983.00 | | | 348 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 455.00 | | | 1 721 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 034.00 | | 83 034.00 | 83 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 034.00 | | 83 034.00 | 83 034.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 556.00 | | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 034.00 | | | 83 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 251.00 | | | 82 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783.00 | | | 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 286.00 | | | 2 015 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 438.00 | 1 992 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 438.00 | 2 009 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997 441.00 | | | 1 997 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 190.00 | | | 290 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 190.00 | | | 290 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 548.00 | | 30 000.00 | 325 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 835 840.00 | | 835 840.00 | 835 840.00 |
UX Autres créances clients | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 780.00 | 14 939.00 | 835 840.00 | 850 780.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 983.00 | 9 768.00 | 43 667.00 | 348 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
ST Autres comptes | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 950.00 | | | 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |