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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 709.00 | 15 413.00 | 296.00 | 15 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 864 949.00 | | 864 949.00 | 864 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 957.00 | 307 739.00 | 1 731 217.00 | 2 038 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
BZ Autres créances | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CF Disponibilités | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 056.00 | | 27 056.00 | 27 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 013.00 | 307 739.00 | 1 758 274.00 | 2 066 013.00 |
CU Autres participations | 1 156 162.00 | 290 190.00 | 865 972.00 | 1 156 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 736.00 | | | 416 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 469.00 | | | 422 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
DG Autres réserves | 1 223 658.00 | | | 1 223 658.00 |
DH Report à nouveau | -736 312.00 | | | -736 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 286.00 | | | 1 365 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 662.00 | | | 382 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 987.00 | | | 392 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 274.00 | | | 1 758 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 034.00 | | 73 034.00 | 73 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 034.00 | | 73 034.00 | 73 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 069.00 | | | 73 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 830.00 | | | 71 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 847.00 | | 29 109.00 | 2 009 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992 002.00 | | 29 109.00 | 1 992 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 963.00 | 585.00 | | 16 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 828.00 | 585.00 | | 14 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 190.00 | | | 290 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 190.00 | | | 290 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 994.00 | | 368 994.00 | 368 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 864 949.00 | | 864 949.00 | 864 949.00 |
UX Autres créances clients | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 767.00 | 23 817.00 | 864 949.00 | 888 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 987.00 | 23 993.00 | 368 994.00 | 392 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | | | 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
ST Autres comptes | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |