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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 841 279.00 | | 841 279.00 | 841 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 286.00 | 308 035.00 | 1 707 251.00 | 2 015 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BZ Autres créances | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CF Disponibilités | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 423.00 | 308 035.00 | 1 715 388.00 | 2 023 423.00 |
CU Autres participations | 1 156 162.00 | 290 190.00 | 865 972.00 | 1 156 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 736.00 | | | 416 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 469.00 | | | 422 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
DG Autres réserves | 1 223 658.00 | | | 1 223 658.00 |
DH Report à nouveau | -735 074.00 | | | -735 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 689.00 | | | 1 371 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 522.00 | | | 334 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 698.00 | | | 343 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 388.00 | | | 1 715 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 034.00 | | 73 034.00 | 73 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 034.00 | | 73 034.00 | 73 034.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 023.00 | | | 75 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 620.00 | | | 68 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 957.00 | | 2 719.00 | 2 038 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 390.00 | 1 997 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 390.00 | 2 015 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021 111.00 | | 2 719.00 | 2 021 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 549.00 | 296.00 | | 17 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 413.00 | 296.00 | | 15 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 190.00 | | | 290 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 190.00 | | | 290 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 854.00 | 313.00 | 320 541.00 | 320 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 841 279.00 | | 841 279.00 | 841 279.00 |
UX Autres créances clients | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 437.00 | 5 158.00 | 841 279.00 | 846 437.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 698.00 | 23 157.00 | 320 541.00 | 343 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | | | 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
ST Autres comptes | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 741.00 | | | 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 793.00 | | | 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |