| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 935.00 | 39 396.00 | 2 539.00 | 41 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 747.00 | 101 680.00 | 53 068.00 | 154 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 119.00 | 142 742.00 | 74 378.00 | 217 119.00 |
BT Marchandises | 961 956.00 | 11 845.00 | 950 110.00 | 961 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 476.00 | 7 571.00 | 1 500 906.00 | 1 508 476.00 |
BZ Autres créances | 57 509.00 | | 57 509.00 | 57 509.00 |
CF Disponibilités | 598 274.00 | | 598 274.00 | 598 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 213.00 | 19 416.00 | 3 138 797.00 | 3 158 213.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 382 631.00 | 162 158.00 | 3 220 473.00 | 3 382 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
DH Report à nouveau | 209 262.00 | 197 092.00 | | 209 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 970.00 | 412 170.00 | | 580 970.00 |
DL TOTAL (I) | 978 029.00 | 797 059.00 | | 978 029.00 |
DP Provisions pour risques | 21 946.00 | 24 474.00 | | 21 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 100.00 | 66 728.00 | | 77 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 046.00 | 91 202.00 | | 99 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788.00 | 435.00 | | 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 991.00 | 1 531 421.00 | | 1 719 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 769.00 | 325 979.00 | | 417 769.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | 2 964.00 | | 1 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 141 423.00 | 1 939 067.00 | | 2 141 423.00 |
ED (V) | 1 976.00 | 362.00 | | 1 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 473.00 | 2 827 690.00 | | 3 220 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 859 940.00 | 1 201 523.00 | 8 061 463.00 | 6 859 940.00 |
FG Production vendue services | 82 998.00 | 40 285.00 | 123 283.00 | 82 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 942 938.00 | 1 241 808.00 | 8 184 745.00 | 6 942 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 220 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 669 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 336 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 52 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 174.00 | 224 167.00 | | 318 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 273 648.00 | 6 859 437.00 | | 8 273 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 692 678.00 | 6 447 267.00 | | 7 692 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 970.00 | 412 170.00 | | 580 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 919.00 | | 11 746.00 | 217 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 18 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 545.00 | 217 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 472.00 | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 890.00 | 196 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 827.00 | | 11 746.00 | 194 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 231.00 | 15 873.00 | 12 362.00 | 139 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 072.00 | 65.00 | 2 472.00 | 4 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 159.00 | 15 807.00 | 9 890.00 | 135 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 202.00 | 18 331.00 | 10 487.00 | 91 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 956.00 | 11 845.00 | 12 956.00 | 12 956.00 |
6T Sur comptes clients | 7 947.00 | 3 542.00 | 3 918.00 | 7 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 903.00 | 15 387.00 | 16 874.00 | 20 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 105.00 | 33 718.00 | 27 361.00 | 112 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 991.00 | 1 719 991.00 | | 1 719 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 916.00 | 125 916.00 | | 125 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 775.00 | 108 775.00 | | 108 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 507.00 | 95 507.00 | | 95 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 399.00 | | | 1 499 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VB T. V. A. | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 755.00 | 1 588 906.00 | 27 849.00 | 1 616 755.00 |
VW T.V.A. | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 356.00 | 2 140 356.00 | | 2 140 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |