| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 481.00 | 9 533.00 | 5 948.00 | 15 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 627.00 | 39 379.00 | 13 248.00 | 52 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 026.00 | 134 313.00 | 76 712.00 | 211 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 853.00 | 183 225.00 | 118 629.00 | 301 853.00 |
BT Marchandises | 936 227.00 | 4 984.00 | 931 244.00 | 936 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 943.00 | 9 172.00 | 1 327 771.00 | 1 336 943.00 |
BZ Autres créances | 202 772.00 | | 202 772.00 | 202 772.00 |
CF Disponibilités | 946 577.00 | | 946 577.00 | 946 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 919.00 | | 67 919.00 | 67 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 439.00 | 14 156.00 | 3 476 283.00 | 3 490 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 182.00 | 197 381.00 | 3 596 801.00 | 3 794 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
DH Report à nouveau | 1 417 275.00 | 1 160 100.00 | | 1 417 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 209.00 | 257 175.00 | | -59 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 863.00 | 1 605 072.00 | | 1 545 863.00 |
DP Provisions pour risques | 1 889.00 | 1 023.00 | | 1 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 766.00 | 75 748.00 | | 100 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 655.00 | 76 771.00 | | 102 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | | | 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 367.00 | 270.00 | | 16 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 447.00 | 1 538 524.00 | | 1 432 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 429.00 | 276 786.00 | | 352 429.00 |
EA Autres dettes | 120 046.00 | 535.00 | | 120 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 810.00 | 20 885.00 | | 25 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 785.00 | 1 837 000.00 | | 1 947 785.00 |
ED (V) | 498.00 | 4 565.00 | | 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 801.00 | 3 523 408.00 | | 3 596 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 939 585.00 | 2 073 703.00 | 7 013 288.00 | 4 939 585.00 |
FG Production vendue services | 72 731.00 | 490 750.00 | 563 481.00 | 72 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 012 316.00 | 2 564 453.00 | 7 576 769.00 | 5 012 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 622 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 015 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 907.00 | |
GE Autres charges | | | 20 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 680 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 392.00 | 2.00 | | 13 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 396.00 | 2.00 | | 13 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 396.00 | 2.00 | | 13 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 116 979.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 636 303.00 | 6 695 231.00 | | 7 636 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 695 511.00 | 6 438 056.00 | | 7 695 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 209.00 | 257 175.00 | | -59 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 782.00 | | 20 679.00 | 285 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 22 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 608.00 | 301 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 501.00 | 263 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 185.00 | | 4 296.00 | 11 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 770.00 | | 16 383.00 | 251 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 434.00 | 24 292.00 | 4 501.00 | 163 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | 6 112.00 | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 014.00 | 18 179.00 | 4 501.00 | 160 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 771.00 | 26 907.00 | 1 023.00 | 76 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 007.00 | 4 984.00 | 8 007.00 | 8 007.00 |
6T Sur comptes clients | 5 526.00 | 3 812.00 | 166.00 | 5 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 534.00 | 8 796.00 | 8 174.00 | 13 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 305.00 | 35 703.00 | 9 197.00 | 90 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 447.00 | 1 432 447.00 | | 1 432 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 299.00 | 142 299.00 | | 142 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 931.00 | 131 931.00 | | 131 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 046.00 | 120 046.00 | | 120 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 936.00 | 1 325 936.00 | | 1 325 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
VB T. V. A. | 82 849.00 | 82 849.00 | | 82 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 712.00 | 110 712.00 | | 110 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 919.00 | 67 919.00 | | 67 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 354.00 | 1 596 628.00 | 33 727.00 | 1 630 354.00 |
VW T.V.A. | 66 380.00 | 66 380.00 | | 66 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 418.00 | 1 930 732.00 | 686.00 | 1 931 418.00 |