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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 405.00 | 35 039.00 | 1 366.00 | 36 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 261.00 | 136 464.00 | 21 798.00 | 158 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 310.00 | 173 169.00 | 45 141.00 | 218 310.00 |
BT Marchandises | 1 028 594.00 | 39 005.00 | 989 589.00 | 1 028 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 189.00 | 48 010.00 | 1 814 179.00 | 1 862 189.00 |
BZ Autres créances | 107 845.00 | | 107 845.00 | 107 845.00 |
CF Disponibilités | 778 179.00 | | 778 179.00 | 778 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 570.00 | 87 015.00 | 3 729 555.00 | 3 816 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 307.00 | 260 184.00 | 3 776 123.00 | 4 036 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
DH Report à nouveau | 358 849.00 | 290 232.00 | | 358 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 288.00 | 668 617.00 | | 746 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 934.00 | 1 146 646.00 | | 1 292 934.00 |
DP Provisions pour risques | 21 302.00 | 2 940.00 | | 21 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 677.00 | 99 032.00 | | 64 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 979.00 | 101 972.00 | | 85 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | 722.00 | | 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 844.00 | 14 354.00 | | 22 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 171.00 | 1 820 482.00 | | 2 116 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 222.00 | 376 470.00 | | 255 222.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 2 275.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 027.00 | 2 214 302.00 | | 2 395 027.00 |
ED (V) | 2 183.00 | 5 763.00 | | 2 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 123.00 | 3 468 682.00 | | 3 776 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 743 132.00 | 2 756 976.00 | 8 500 108.00 | 5 743 132.00 |
FG Production vendue services | 65 950.00 | 58 417.00 | 124 367.00 | 65 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 809 082.00 | 2 815 392.00 | 8 624 475.00 | 5 809 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 765 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 059 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 362.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 710 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 43 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 554.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | 500.00 | | 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 2 757.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 2 757.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | -2 257.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 572.00 | 353 866.00 | | 306 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 810 301.00 | 8 751 366.00 | | 8 810 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 064 013.00 | 8 082 749.00 | | 8 064 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 288.00 | 668 617.00 | | 746 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 395.00 | | 7 992.00 | 211 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | 21 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 078.00 | 218 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 194 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 152.00 | | 4 214.00 | 191 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 577.00 | | 3 778.00 | 18 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 628.00 | 18 241.00 | 700.00 | 155 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 962.00 | 18 241.00 | 700.00 | 153 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 972.00 | 18 362.00 | 34 355.00 | 101 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 001.00 | 39 005.00 | 54 001.00 | 54 001.00 |
6T Sur comptes clients | 5 680.00 | 42 330.00 | | 5 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 680.00 | 81 335.00 | 54 001.00 | 59 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 652.00 | 99 697.00 | 88 356.00 | 161 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 171.00 | 2 116 171.00 | | 2 116 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 687.00 | 101 687.00 | | 101 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 499.00 | 92 499.00 | | 92 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 977.00 | | 21 977.00 | 21 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 577.00 | 1 804 577.00 | | 1 804 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 612.00 | | 57 612.00 | 57 612.00 |
VB T. V. A. | 55 094.00 | 55 094.00 | | 55 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VP Divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 534.00 | 1 951 945.00 | 79 589.00 | 2 031 534.00 |
VW T.V.A. | 57 080.00 | 57 080.00 | | 57 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 184.00 | 2 372 184.00 | | 2 372 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |