| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 133.00 | 1 402.00 | 7 731.00 | 9 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 734.00 | 35 632.00 | 18 102.00 | 53 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 939.00 | 114 996.00 | 24 943.00 | 139 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 981.00 | 152 030.00 | 72 951.00 | 224 981.00 |
BT Marchandises | 1 139 982.00 | 9 268.00 | 1 130 714.00 | 1 139 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 381.00 | 5 566.00 | 1 888 815.00 | 1 894 381.00 |
BZ Autres créances | 107 840.00 | | 107 840.00 | 107 840.00 |
CF Disponibilités | 696 078.00 | | 696 078.00 | 696 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 146.00 | | 154 146.00 | 154 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 994 979.00 | 14 834.00 | 3 980 145.00 | 3 994 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 939.00 | 166 865.00 | 4 055 074.00 | 4 221 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
DH Report à nouveau | 505 138.00 | 358 849.00 | | 505 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 963.00 | 746 288.00 | | 654 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 897.00 | 1 292 934.00 | | 1 347 897.00 |
DP Provisions pour risques | 19 530.00 | 21 302.00 | | 19 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 899.00 | 64 677.00 | | 53 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 429.00 | 85 979.00 | | 73 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | 757.00 | | 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 565.00 | 22 844.00 | | 6 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 543.00 | 2 116 171.00 | | 2 264 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 571.00 | 255 222.00 | | 218 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 470.00 | | | 122 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 421.00 | 2 395 027.00 | | 2 626 421.00 |
ED (V) | 7 327.00 | 2 183.00 | | 7 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 055 074.00 | 3 776 123.00 | | 4 055 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 660 752.00 | 1 916 099.00 | 7 576 851.00 | 5 660 752.00 |
FG Production vendue services | 72 164.00 | 162 307.00 | 234 472.00 | 72 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 732 916.00 | 2 078 407.00 | 7 811 323.00 | 5 732 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 912 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 256 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 972 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 954.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 954.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 816.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 816.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 138.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 970.00 | 306 572.00 | | 276 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 936 016.00 | 8 810 301.00 | | 7 936 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 281 054.00 | 8 064 013.00 | | 7 281 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 963.00 | 746 289.00 | | 654 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 310.00 | | 48 560.00 | 218 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 22 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 888.00 | 224 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 867.00 | 9 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 979.00 | 193 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | 8 334.00 | 1 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 667.00 | | 39 986.00 | 194 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 977.00 | | 240.00 | 21 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 169.00 | 20 452.00 | 41 591.00 | 173 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 603.00 | 867.00 | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 503.00 | 19 850.00 | 40 724.00 | 171 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 979.00 | | 12 550.00 | 85 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 005.00 | 9 268.00 | 39 005.00 | 39 005.00 |
6T Sur comptes clients | 48 010.00 | | 42 444.00 | 48 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 015.00 | 9 268.00 | 81 449.00 | 87 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 994.00 | 9 268.00 | 93 999.00 | 172 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 543.00 | 2 264 543.00 | | 2 264 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 227.00 | 63 227.00 | | 63 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 535.00 | 67 535.00 | | 67 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 470.00 | 122 470.00 | | 122 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 887 702.00 | 1 887 702.00 | | 1 887 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
VB T. V. A. | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 102.00 | 29 102.00 | | 29 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 146.00 | 154 146.00 | | 154 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 541.00 | 2 149 687.00 | 28 854.00 | 2 178 541.00 |
VW T.V.A. | 81 154.00 | 81 154.00 | | 81 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 856.00 | 2 619 856.00 | | 2 619 856.00 |