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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 405.00 | 34 453.00 | 1 953.00 | 36 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 747.00 | 119 510.00 | 35 238.00 | 154 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 395.00 | 155 628.00 | 55 767.00 | 211 395.00 |
BT Marchandises | 762 954.00 | 54 001.00 | 708 954.00 | 762 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 492.00 | 5 680.00 | 1 296 812.00 | 1 302 492.00 |
BZ Autres créances | 58 270.00 | | 58 270.00 | 58 270.00 |
CF Disponibilités | 1 307 178.00 | | 1 307 178.00 | 1 307 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 824.00 | 59 680.00 | 3 405 143.00 | 3 464 824.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 991.00 | 215 309.00 | 3 468 682.00 | 3 683 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
DH Report à nouveau | 290 232.00 | 209 262.00 | | 290 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 617.00 | 580 970.00 | | 668 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 646.00 | 978 029.00 | | 1 146 646.00 |
DP Provisions pour risques | 2 940.00 | 21 946.00 | | 2 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 032.00 | 77 100.00 | | 99 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 972.00 | 99 046.00 | | 101 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722.00 | 788.00 | | 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 354.00 | 1 067.00 | | 14 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 482.00 | 1 719 991.00 | | 1 820 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 470.00 | 417 769.00 | | 376 470.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | 1 808.00 | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 302.00 | 2 141 423.00 | | 2 214 302.00 |
ED (V) | 5 763.00 | 1 976.00 | | 5 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 682.00 | 3 220 473.00 | | 3 468 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 265 037.00 | 2 263 089.00 | 8 528 126.00 | 6 265 037.00 |
FG Production vendue services | 68 176.00 | 37 834.00 | 106 009.00 | 68 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 333 213.00 | 2 300 922.00 | 8 634 135.00 | 6 333 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 679 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 645 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 932.00 | |
GE Autres charges | | | 4 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 675 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 257.00 | | | -2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 866.00 | 318 174.00 | | 353 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 751 366.00 | 8 273 648.00 | | 8 751 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 082 749.00 | 7 692 678.00 | | 8 082 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 617.00 | 580 970.00 | | 668 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 119.00 | | | 217 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 18 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 724.00 | 211 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 530.00 | 191 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 682.00 | | | 196 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 742.00 | 18 416.00 | 5 530.00 | 142 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 076.00 | 18 416.00 | 5 530.00 | 141 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 046.00 | 21 932.00 | 19 006.00 | 99 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 845.00 | 54 001.00 | 11 845.00 | 11 845.00 |
6T Sur comptes clients | 7 571.00 | 3 322.00 | 5 213.00 | 7 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 416.00 | 57 323.00 | 17 058.00 | 19 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 462.00 | 79 255.00 | 36 064.00 | 118 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 482.00 | 1 820 482.00 | | 1 820 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 833.00 | 139 833.00 | | 139 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 779.00 | 118 779.00 | | 118 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 692.00 | 47 692.00 | | 47 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 676.00 | | | 1 295 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VB T. V. A. | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 868.00 | 1 387 476.00 | 25 392.00 | 1 412 868.00 |
VW T.V.A. | 63 126.00 | 63 126.00 | | 63 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 948.00 | 2 199 948.00 | | 2 199 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |