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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 185.00 | 3 420.00 | 7 765.00 | 11 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 734.00 | 37 898.00 | 15 836.00 | 53 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 036.00 | 122 115.00 | 75 921.00 | 198 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 782.00 | 163 434.00 | 122 348.00 | 285 782.00 |
BT Marchandises | 849 828.00 | 8 007.00 | 841 821.00 | 849 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 469.00 | 5 526.00 | 1 397 943.00 | 1 403 469.00 |
BZ Autres créances | 230 942.00 | | 230 942.00 | 230 942.00 |
CF Disponibilités | 897 710.00 | | 897 710.00 | 897 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 413 570.00 | 13 534.00 | 3 400 037.00 | 3 413 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 376.00 | 176 968.00 | 3 523 408.00 | 3 700 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
DH Report à nouveau | 1 160 100.00 | 505 138.00 | | 1 160 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 175.00 | 654 963.00 | | 257 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 072.00 | 1 347 897.00 | | 1 605 072.00 |
DP Provisions pour risques | 1 023.00 | 19 530.00 | | 1 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 748.00 | 53 899.00 | | 75 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 771.00 | 73 429.00 | | 76 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 705.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 6 565.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 524.00 | 2 264 543.00 | | 1 538 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 786.00 | 218 571.00 | | 276 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 568.00 | | |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 885.00 | 122 470.00 | | 20 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 000.00 | 2 626 421.00 | | 1 837 000.00 |
ED (V) | 4 565.00 | 7 327.00 | | 4 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 408.00 | 4 055 074.00 | | 3 523 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 003 329.00 | 2 400 301.00 | 6 403 630.00 | 4 003 329.00 |
FG Production vendue services | 51 513.00 | 156 601.00 | 208 114.00 | 51 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 054 842.00 | 2 556 901.00 | 6 611 744.00 | 4 054 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 690 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 093 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 872.00 | |
GE Autres charges | | | 10 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 311 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 411.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 280.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 979.00 | 276 970.00 | | 116 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 695 231.00 | 7 936 016.00 | | 6 695 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 438 056.00 | 7 281 054.00 | | 6 438 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 175.00 | 654 963.00 | | 257 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 981.00 | | 63 485.00 | 224 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 684.00 | 285 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 684.00 | 251 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 133.00 | | 2 052.00 | 9 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 674.00 | | 60 781.00 | 193 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 175.00 | | 652.00 | 22 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 030.00 | 14 088.00 | 2 684.00 | 152 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | 2 019.00 | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 629.00 | 12 069.00 | 2 684.00 | 150 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 429.00 | 22 872.00 | 19 530.00 | 73 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 268.00 | 8 007.00 | 9 268.00 | 9 268.00 |
6T Sur comptes clients | 5 566.00 | 60.00 | 100.00 | 5 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 834.00 | 8 067.00 | 9 368.00 | 14 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 263.00 | 30 939.00 | 28 898.00 | 88 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 524.00 | 1 538 524.00 | | 1 538 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 680.00 | 129 680.00 | | 129 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 021.00 | 96 021.00 | | 96 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 837.00 | 1 396 837.00 | | 1 396 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
VB T. V. A. | 62 376.00 | 62 376.00 | | 62 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 736.00 | 146 736.00 | | 146 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 860.00 | 1 659 401.00 | 29 459.00 | 1 688 860.00 |
VW T.V.A. | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 730.00 | 1 836 730.00 | | 1 836 730.00 |